BNY Mellon Euroland Bond A EUR Inc

IE00B3P10860
1,019 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3P10860
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,31 %
Liquidità 3,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,76 %
USD - Dollaro americano 3,09 %
MXN - Peso messicano 2,90 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
CNY - Yuan cinese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 58,30 %
EURO OAT FUTURE 4,33 %
10 YR UL TN MAR3 2,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2028 2,57 %
19-NOV-2025 2,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 2,32 %
KFW 0% 15-JUN-2029 2,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 1,93 %
EUR CASH 1,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 1,78 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -4,60 % -5,66 %
Rendimento a 1 anno -13,80 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,33 % -4,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,53 % -1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,25 % 0,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta 1,47
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -