BNY Mellon Euroland Bond EUR A

IE0032722260
1,69 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0032722260
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 176,580 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,65 %
Liquidità 3,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,60 %
MXN - Peso messicano 2,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
CNY - Yuan cinese 0,04 %
USD - Dollaro americano -7,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 58,30 %
EURO OAT FUTURE 4,33 %
10 YR UL TN MAR3 2,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2028 2,57 %
19-NOV-2025 2,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 2,32 %
KFW 0% 15-JUN-2029 2,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 1,93 %
EUR CASH 1,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 1,78 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,31 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -6,35 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno -13,61 % -8,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,58 % -3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,59 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,23 % 0,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 1,48
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -