BNY Mellon Euroland Bond EUR A

IE0032722260
1,801 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0032722260
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 223,010 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,20 %
Liquidità 1,59 %
Azioni 0,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,80 %
USD - Dollaro americano 14,77 %
NOK - Corona norvegese 6,39 %
MXN - Peso messicano 1,84 %
CNY - Yuan cinese 1,51 %
RUB - Rublo russo 0,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 6,41 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 19-FEB-2026 6,39 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 3,78 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 28-OCT-2027 3,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 3,15 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 2,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 2,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 2,30 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,75 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -5,89 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -10,18 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -10,64 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,11 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,09 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,62 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,19 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,61
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -