BNY Mellon European Credit Fund A EUR

IE00B76PJ221
107,17 EUR 04/10/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B76PJ221
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 49,240 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 109,75 %
Liquidità 4,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,52 %
USD - Dollaro americano 0,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BUND FUT 6% SEP2 7,20 %
EUR CASH 4,65 %
BNY MELLON GL SH DATED HG YLD BD Y USD ACC 3,02 %
CAIXABANK SA 2.75% 14-JUL-2028 1,37 %
BPCE .625% 28-APR-2025 1,32 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,28 %
CREDIT AGRICOLE SA .625% 12-JAN-2028 1,22 %
AVIVA PLC 3.375% 04-DEC-2045 1,18 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 1.151% 19-SEP-2025 1,11 %
CAIXABANK SA .375% 03-FEB-2025 1,09 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,09 % -2,32 %
Rendimento a 3 mesi -2,25 % -2,15 %
Rendimento a 6 mesi -10,11 % -9,19 %
Rendimento a 1 anno -15,68 % -14,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,86 % -4,51 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,10 % -1,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,72 %
Volatilità del benchmark 5,86 %
Beta 1,13
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -