BNY Mellon European Credit Fund A EUR

IE00B76PJ221
114,36 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B76PJ221
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 53,360 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,14 %
Liquidità 2,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,73 %
USD - Dollaro americano 0,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% JUN2 6,38 %
BUND FUT 6% JUN2 5,42 %
EUR CASH 2,50 %
BNY MELLON GL SH DATED HG YLD BD Y USD ACC 2,33 %
CAIXABANK SA 2.75% 14-JUL-2028 1,10 %
BPCE .625% 28-APR-2025 1,07 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,05 %
CREDIT AGRICOLE SA .625% 12-JAN-2028 1,02 %
AVIVA PLC 3.375% 04-DEC-2045 0,97 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 1.151% 19-SEP-2025 0,90 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,26 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi -5,79 % -5,61 %
Rendimento a 6 mesi -9,66 % -9,30 %
Rendimento a 1 anno -9,31 % -8,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,76 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,57 % -0,18 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,70 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,22
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,07