BNY Mellon Global Bond A EUR

IE0003921727
1,594 EUR 28/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003921727
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,70 %
Liquidità 1,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,60 %
Nuova Zelanda 10,80 %
Canada 6,00 %
Italia 5,20 %
Australia 4,60 %
Danimarca 4,20 %
Giappone 4,00 %
Germania 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,92 %
EUR - Euro 22,15 %
JPY - Yen giapponese 21,10 %
GBP - Sterlina inglese 3,05 %
AUD - Dollaro australiano 2,72 %
CAD - Dollaro canadese 2,04 %
INR - Rupia indiana 0,97 %
DKK - Corona danese 0,23 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Treasury Floating Rate Note 5.541151557 31-1-2025 4,00 %
USA Treasury Bond 2.875 15-May-2043 3,70 %
Treasury Note 1.125 15-Jan-2025 3,30 %
Treasury Note 0.125 15-Apr-2027 3,30 %
USA Treasury Note 2.375 15-May-2029 3,20 %
Denmark (Kingdom of) 0.5 15-Nov-2029 3,10 %
USA Treasury Bond 3.0 15-Nov-2045 2,50 %
Japan (Government Of) 30Yr #66 0.4 20-Mar-2050 1,80 %
Treasury Note 0.125 15-Jan-2031 1,70 %
Norway 1.75 13-Mar-2025 Dual 144A|Reg-S 1,60 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % -2,72 %
Rendimento a 6 mesi -4,69 % -5,69 %
Rendimento a 1 anno -8,63 % -12,95 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,75 % -8,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,85 % 1,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,99 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,50 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,38
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,21
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -