BNY Mellon Global Bond A EUR

IE0003921727
1,756 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE0003921727
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,08 %
Liquidità 1,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,90 %
Canada 14,10 %
Australia 7,20 %
Nuova Zelanda 5,70 %
Giappone 5,20 %
Italia 4,70 %
Spagna 3,90 %
Francia 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,07 %
EUR - Euro 21,57 %
JPY - Yen giapponese 18,74 %
GBP - Sterlina inglese 6,03 %
CAD - Dollaro canadese 2,06 %
NOK - Corona norvegese 1,50 %
CLP - Peso cileno 1,47 %
CHF - Franco svizzero 0,99 %
DKK - Corona danese 0,25 %
AUD - Dollaro australiano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Treasury Note 1.125 15-Jan-2025 4,50 %
USA Treasury Note 2.375 15-May-2029 4,40 %
Treasury Floating Rate Note 2.490771745 31-Jan-24 3,40 %
USA Treasury Bond 2.875 15-May-2043 3,30 %
Japan (Government of) 30Yr#52 JX52 0.5 20-Sep-2046 3,10 %
USA Treasury Bond 3.0 15-Nov-2045 3,00 %
Canada Housing Trust No 1 2.35 15-Sep-2023 144A 2,40 %
Australia (Commonwealth of) 0.5 21- Sep-2026 Reg-S 2,40 %
Canada Housing Trust No.1 1.75 15-Jun-30 144A 2,40 %
Denmark (Kingdom of) 0.5 15-Nov- 2029 2,30 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -
Rendimento a 3 mesi 2,37 % -
Rendimento a 6 mesi -1,89 % -
Rendimento a 1 anno -4,59 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,86 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,86 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,81 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -