BNY Mellon Global Bond A USD

IE0003924739
2,045 USD 02/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003924739
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 382,620 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,13 %
Liquidità 2,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,40 %
Canada 9,80 %
Nuova Zelanda 8,90 %
Giappone 5,00 %
Italia 4,60 %
Australia 4,30 %
Danimarca 2,80 %
Francia 2,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,47 %
EUR - Euro 22,50 %
JPY - Yen giapponese 19,50 %
GBP - Sterlina inglese 3,63 %
CAD - Dollaro canadese 2,99 %
SEK - Corona svedese 1,67 %
AUD - Dollaro australiano 1,59 %
MXN - Peso messicano 1,55 %
IDR - Rupia indonesiana 0,93 %
DKK - Corona danese 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Treasury Note 1.125 15-Jan-2025 4,40 %
USA Treasury Note 2.375 15-May-2029 4,20 %
USA Treasury Bond 2.875 15-May-2043 3,60 %
Japan (Government of) 30Yr #52 Jx520.5 20-Sep-2046 3,00 %
USA Treasury Bond 3.0 15-Nov-2045 2,70 %
Canada Housing Trust No 1 2.35 15-Sep-2023 144A 2,20 %
Treasury Floating Rate Note 4.3 31-Jan-24 2,20 %
Denmark (Kingdom of) 0.5 15-Nov-2029 2,20 %
Institutional ICS USD Liq Herit 0.00259229228922 2,10 %
Treasury Floating Rate Note 4.3 31-Jul-2024 2,10 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % -
Rendimento a 3 mesi -2,13 % -
Rendimento a 6 mesi -8,58 % -
Rendimento a 1 anno -9,20 % -
Rendimento annuo a 3 anni -4,25 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,60 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,20 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,82 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor -