BNY Mellon Global Bond A USD

IE0003924739
2,079 USD 12/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003924739
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 369,420 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,17 %
Liquidità 3,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,60 %
Canada 10,40 %
Giappone 7,10 %
Spagna 5,30 %
Australia 5,20 %
Nuova Zelanda 5,20 %
Italia 5,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,54 %
EUR - Euro 20,25 %
JPY - Yen giapponese 18,32 %
CNY - Yuan cinese 5,09 %
GBP - Sterlina inglese 5,06 %
CAD - Dollaro canadese 3,57 %
AUD - Dollaro australiano 1,77 %
SEK - Corona svedese 1,71 %
KRW - Won sudcoreano 1,56 %
HUF - Fiorino ungherese 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
iShares China CNY Bond UCITS ETF U ETF-F 5,00 %
Treasury Note 1.125 15-Jan-2025 4,30 %
USA Treasury Note 2.375 15-May-2029 3,60 %
USA Treasury Bond 3.0 15-Nov-2045 3,20 %
Japan (Government of) 30Yr#52 JX52 0.5 20-Sep-2046 3,20 %
Institutional ICS USD Liq Herit 0.00259229228922 2,70 %
USA Treasury Note 1.5 15-Feb-2030 2,50 %
Spain (Kingdom of) 5.75 30-Jul-2032 2,30 %
British Columbia (Province of) 2.25 02-Jun-2026 2,10 %
Canada (Government) 4.0 01-Dec-2031 2,00 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -3,75 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -1,05 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,24 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,47 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,39 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,21 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,94
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,59