BNY Mellon Global Dynamic Bond A EUR

IE00B432GG85
1,313 EUR 03/02/2023
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
3,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B432GG85
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,98 %
Liquidità 3,96 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,85 %
SEK - Corona svedese 1,59 %
IDR - Rupia indonesiana 1,54 %
MXN - Peso messicano 1,49 %
JPY - Yen giapponese 0,82 %
BRL - Real brasiliano 0,77 %
EUR - Euro 0,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 49,42 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ HERITAGE DIS USD 3,36 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 2,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-JAN-2025 2,66 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 4.6475% 15-MAR-2027 2,53 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 15-SEP-2023 2,50 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAY-2023 2,46 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 2,25 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.383363674% 31-JAN-2024 1,98 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,15 % -
Rendimento a 3 mesi -6,26 % -
Rendimento a 6 mesi -5,00 % -
Rendimento a 1 anno 1,58 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,75 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,36 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor -