BNY Mellon Global Dynamic Bond A EUR

IE00B432GG85
1,435 EUR 23/09/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
4,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B432GG85
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,64 %
Liquidità 5,16 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,58 %
NOK - Corona norvegese 1,51 %
ZAR - Rand sudafricano 1,03 %
JPY - Yen giapponese 1,01 %
CHF - Franco svizzero 1,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 44,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-JAN-2025 10,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.742775716% 31-JAN-2024 8,81 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 4,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.792775716% 31-OCT-2023 3,03 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.21% 15-MAR-2027 2,10 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-SEP-2023 2,10 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 15-SEP-2023 2,10 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAY-2023 2,04 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-A 2,00 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % -
Rendimento a 3 mesi 7,55 % -
Rendimento a 6 mesi 8,79 % -
Rendimento a 1 anno 11,27 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,37 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,51 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor -