BNY Mellon Global Dynamic Bond A USD

IE00B3ZZS511
1,203 USD 01/12/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
2,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3ZZS511
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2011
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (28/10/2022) 355,000 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,53 %
Liquidità 8,18 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,10 %
NOK - Corona norvegese 1,52 %
JPY - Yen giapponese 0,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
KRW - Won sudcoreano -0,01 %
INR - Rupia indiana -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 50,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.282254557% 31-JAN-2024 5,51 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ HERITAGE DIS USD 3,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2045 3,21 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 2,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-JAN-2025 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-SEP-2023 2,51 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 3.8925% 15-MAR-2027 2,38 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 15-SEP-2023 2,35 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAY-2023 2,31 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,14 % -
Rendimento a 3 mesi -5,62 % -
Rendimento a 6 mesi -0,10 % -
Rendimento a 1 anno 1,35 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,13 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,82 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,14 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor -