BNY Mellon Global Dynamic Bond A USD

IE00B3ZZS511
1,217 USD 22/03/2023
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
3,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3ZZS511
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2011
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 316,270 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,94 %
Liquidità 1,95 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,79 %
EUR - Euro 3,50 %
MXN - Peso messicano 1,63 %
IDR - Rupia indonesiana 1,61 %
SEK - Corona svedese 1,60 %
CNY - Yuan cinese 0,77 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 49,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2045 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-JAN-2025 2,65 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 4.6475% 15-MAR-2027 2,57 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 15-SEP-2023 2,54 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 2,31 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 2,05 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAY-2023 2,00 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.685998766% 31-JUL-2024 1,74 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -
Rendimento a 3 mesi -1,02 % -
Rendimento a 6 mesi -8,05 % -
Rendimento a 1 anno -0,24 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,15 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,31 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,81 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor -