BNY Mellon Global Dynamic Bond A USD

IE00B3ZZS511
1,214 USD 29/09/2023
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
2,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3ZZS511
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2011
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 238,410 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,50 %
Liquidità 0,42 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,36 %
JPY - Yen giapponese 2,56 %
BRL - Real brasiliano 2,45 %
AUD - Dollaro australiano 1,07 %
INR - Rupia indiana 1,07 %
CNY - Yuan cinese 0,31 %
MXN - Peso messicano 0,31 %
IDR - Rupia indonesiana 0,31 %
THB - Baht thailandese 0,29 %
ZAR - Rand sudafricano 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 48,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 3,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-FE 2,61 %
JPY CASH 2,51 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,13 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 5.095% 15-MAR-2027 2,10 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 2,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,00 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,97 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-M 1,97 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % -
Rendimento a 3 mesi 1,58 % -
Rendimento a 6 mesi 1,93 % -
Rendimento a 1 anno -6,11 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,59 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,43 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,47 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -