BNY Mellon Global Dynamic Bond A USD

IE00B3ZZS511
1,22 USD 25/05/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
1,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3ZZS511
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2011
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 427,530 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,82 %
Liquidità 8,07 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,16 %
CNY - Yuan cinese 3,53 %
CAD - Dollaro canadese 1,49 %
KRW - Won sudcoreano 1,49 %
SEK - Corona svedese 1,47 %
HUF - Fiorino ungherese 1,41 %
CLP - Peso cileno 0,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 49,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 9,83 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD H DIST 3,47 %
UNITED STATES OF AMERICA .640926647% 31-OCT-2023 3,16 %
BGF ASIAN HIGH YIELD BOND I6 USD 2,03 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 .8875% 15-MAR-2027 2,03 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 2,01 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 15-SEP-2023 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-SEP 1,88 %
TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 1% 20-NOV-2023 1,71 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % -
Rendimento a 3 mesi 1,97 % -
Rendimento a 6 mesi -0,37 % -
Rendimento a 1 anno 8,01 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,56 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,73 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,32 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,37 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor -