BNY Mellon Global Equity Income A EUR

IE00B3V93F27
2,943 EUR 29/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3V93F27
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,03 %
Liquidità 1,23 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,28 %
Settore finanziario 18,09 %
Salute e farmacia 16,70 %
Servizi alle collettività 15,14 %
Alta tecnologia 11,93 %
Industrie e servizi vari 7,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,37 %
Gran Bretagna 9,47 %
Germania 8,72 %
Svizzera 8,67 %
Francia 7,99 %
Irlanda 3,85 %
Corea del Sud 2,30 %
Spagna 1,93 %
Indonesia 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,94 %
EUR - Euro 20,37 %
GBP - Sterlina inglese 9,31 %
CHF - Franco svizzero 7,15 %
KRW - Won sudcoreano 2,30 %
IDR - Rupia indonesiana 1,78 %
BRL - Real brasiliano 1,47 %
AUD - Dollaro australiano 1,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI SA ORD 3,45 %
ROCHE HOLDING AG 3,21 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,05 %
CME GROUP INC ORD 2,95 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,84 %
PEPSICO INC ORD 2,65 %
ABBVIE INC ORD 2,57 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,50 %
EXELON CORP ORD 2,45 %
BAYER AG ORD 2,33 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,44 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi 2,50 % 6,72 %
Rendimento a 1 anno 6,65 % 10,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,83 % 10,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,79 % 8,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,36 % 9,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,60 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 0,84
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,80