BNY Mellon Global Equity Income A EUR

IE00B3V93F27
2,942 EUR 28/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3V93F27
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,08 %
Liquidità 3,48 %
Obbligazioni 0,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,06 %
Settore finanziario 19,00 %
Salute e farmacia 17,23 %
Industrie e servizi vari 15,63 %
Alta tecnologia 12,35 %
Servizi alle collettività 10,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,55 %
Gran Bretagna 16,61 %
Germania 8,27 %
Svizzera 6,92 %
Irlanda 4,38 %
Francia 3,53 %
Svezia 1,79 %
Spagna 1,74 %
Corea del Sud 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,31 %
GBP - Sterlina inglese 16,41 %
EUR - Euro 13,23 %
CHF - Franco svizzero 6,91 %
SEK - Corona svedese 1,76 %
KRW - Won sudcoreano 1,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PEPSICO INC ORD 4,20 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,90 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ HERITAGE DIS USD 3,88 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,66 %
RELX PLC ORD 2,96 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,66 %
ROCHE HOLDING AG 2,65 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 2,55 %
SANOFI SA ORD 2,50 %
ABBVIE INC ORD 2,45 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,79 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi -1,82 % -4,95 %
Rendimento a 6 mesi 2,00 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno 7,57 % -5,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,90 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,26 % 8,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,12 % 10,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,58 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 0,84
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 9,43