BNY Mellon Global Equity Income A USD Inc

IE00B45B0N88
1,419 USD 19/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,17 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B45B0N88
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 411,290 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,52 %
Liquidità 2,22 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,96 %
Settore finanziario 18,95 %
Salute e farmacia 14,82 %
Alta tecnologia 14,78 %
Industrie e servizi vari 14,53 %
Servizi alle collettività 9,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,51 %
Gran Bretagna 18,18 %
Svizzera 9,31 %
Germania 7,56 %
Francia 4,07 %
India 3,39 %
Irlanda 2,38 %
Spagna 2,14 %
Corea del Sud 2,11 %
Svezia 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,07 %
GBP - Sterlina inglese 16,99 %
EUR - Euro 13,66 %
CHF - Franco svizzero 9,41 %
KRW - Won sudcoreano 2,11 %
SEK - Corona svedese 1,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,33 %
AUD - Dollaro australiano 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,87 %
RELX PLC ORD 3,65 %
PEPSICO INC ORD 3,49 %
INFOSYS LTD DR 3,39 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 2,70 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,69 %
ROCHE HOLDING AG 2,55 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,46 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,37 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,37 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,90 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi 2,23 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 12,88 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,75 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,17 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,69 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,84
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 9,97