BNY Mellon Global Equity Income A USD Inc

IE00B45B0N88
1,269 USD 04/10/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B45B0N88
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 408,350 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,97 %
Liquidità 2,58 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,68 %
Settore finanziario 19,29 %
Salute e farmacia 17,39 %
Industrie e servizi vari 15,90 %
Servizi alle collettività 10,91 %
Alta tecnologia 10,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,26 %
Gran Bretagna 17,80 %
Germania 8,69 %
Svizzera 7,68 %
Irlanda 4,22 %
Francia 3,57 %
Corea del Sud 1,93 %
Spagna 1,72 %
Svezia 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,96 %
GBP - Sterlina inglese 16,69 %
EUR - Euro 13,58 %
CHF - Franco svizzero 7,74 %
KRW - Won sudcoreano 1,93 %
SEK - Corona svedese 1,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,29 %
AUD - Dollaro australiano 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PEPSICO INC ORD 3,92 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,57 %
RELX PLC ORD 3,33 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,85 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,78 %
EXELON CORP ORD 2,71 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,70 %
SANOFI SA ORD 2,62 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 2,54 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 2,51 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,67 % -3,17 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi -6,56 % -8,92 %
Rendimento a 1 anno 4,86 % -1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,78 % 9,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,78 % 8,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,42 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 0,84
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,72