BNY Mellon Global Equity Income A USD Inc

IE00B45B0N88
1,457 USD 30/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,74 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B45B0N88
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/10/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,56 %
Liquidità 1,24 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,17 %
Beni di consumo 20,34 %
Salute e farmacia 14,90 %
Alta tecnologia 14,02 %
Industrie e servizi vari 13,32 %
Servizi alle collettività 11,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,95 %
Germania 11,10 %
Gran Bretagna 10,85 %
Svizzera 7,89 %
Irlanda 4,59 %
Francia 3,47 %
Corea del Sud 2,41 %
Spagna 2,14 %
Brasile 1,79 %
Italia 1,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,43 %
EUR - Euro 18,22 %
GBP - Sterlina inglese 10,80 %
CHF - Franco svizzero 6,59 %
KRW - Won sudcoreano 2,41 %
BRL - Real brasiliano 1,79 %
IDR - Rupia indonesiana 1,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,49 %
SEK - Corona svedese 1,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,69 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,95 %
RELX PLC ORD 2,95 %
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC ORD 2,69 %
SANOFI SA ORD 2,63 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,59 %
DOMINION ENERGY INC ORD 2,59 %
ROCHE HOLDING AG 2,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,41 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 2,37 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,97 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 6,06 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno -0,15 % -6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,52 % 15,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,74 % 8,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,16 % 9,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,77 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,84
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 10,44