BNY Mellon Long-Term Global Equity A EUR

IE00B29M2H10
3,597 EUR 20/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B29M2H10
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1373,100 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,55 %
Liquidità 2,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,00 %
Beni di consumo 20,80 %
Salute e farmacia 19,91 %
Industrie e servizi vari 16,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,12 %
Settore finanziario 3,92 %
Servizi alle collettività 2,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,06 %
Gran Bretagna 6,90 %
Francia 6,66 %
Giappone 6,25 %
Svizzera 4,64 %
Canada 4,17 %
Danimarca 3,21 %
Spagna 2,13 %
Hong Kong 2,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,02 %
EUR - Euro 11,76 %
GBP - Sterlina inglese 5,90 %
JPY - Yen giapponese 5,85 %
CHF - Franco svizzero 5,21 %
CAD - Dollaro canadese 4,21 %
DKK - Corona danese 3,11 %
AUD - Dollaro australiano 1,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,84 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,21 %
ADOBE INC ORD 3,11 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,87 %
LINDE PLC ORD 2,76 %
MASTERCARD INC ORD 2,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,66 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 2,59 %
EUR CASH 2,44 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,43 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,01 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 5,47 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 10,93 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,41 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,35 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,37 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,62 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,99
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,57