BNY Mellon Long-Term Global Equity A EUR Inc

IE00BP8RRQ23
2,154 EUR 15/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP8RRQ23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,68 %
Liquidità 2,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,86 %
Beni di consumo 20,73 %
Salute e farmacia 19,33 %
Industrie e servizi vari 16,26 %
Settore finanziario 4,85 %
Servizi alle collettività 2,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,97 %
Gran Bretagna 7,64 %
Francia 6,89 %
Giappone 6,60 %
Svizzera 5,30 %
Canada 4,62 %
Danimarca 4,00 %
Hong Kong 3,13 %
Australia 2,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,31 %
EUR - Euro 11,57 %
GBP - Sterlina inglese 6,61 %
JPY - Yen giapponese 6,60 %
CHF - Franco svizzero 5,30 %
CAD - Dollaro canadese 4,62 %
DKK - Corona danese 4,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,63 %
AUD - Dollaro australiano 2,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 4,00 %
MICROSOFT CORP ORD 3,40 %
MASTERCARD INC ORD 3,14 %
KEYENCE CORP ORD 3,04 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,99 %
LINDE PLC ORD 2,94 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,89 %
AMPHENOL CORP ORD 2,70 %
AIA GROUP LTD ORD 2,63 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,55 %

Performance in EUR (15/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,51 % -4,17 %
Rendimento a 3 mesi 3,16 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi 2,69 % -2,30 %
Rendimento a 1 anno -2,08 % -5,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,14 % 16,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,11 % 7,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,73 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,99
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,79