BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A

IE0003867441
5,208 EUR 30/09/2022
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003867441
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2003
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 43,160 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,72 %
Liquidità 1,21 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,04 %
Beni di consumo 17,48 %
Settore finanziario 16,50 %
Alta tecnologia 9,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,12 %
Salute e farmacia 5,03 %
Telecomunicazioni 4,93 %
Servizi alle collettività 4,21 %
Paesi Pesi
Francia 36,15 %
Germania 25,85 %
Olanda 11,03 %
Italia 8,61 %
Spagna 6,38 %
Belgio 3,03 %
Lussemburgo 2,00 %
Austria 1,48 %
Svezia 1,36 %
Finlandia 1,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,89 %
SEK - Corona svedese 1,36 %
USD - Dollaro americano 1,25 %
DKK - Corona danese 0,41 %
NOK - Corona norvegese 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EIFFAGE SA ORD 4,31 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD 4,10 %
RHEINMETALL AG ORD 3,75 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 3,63 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,88 %
ITALGAS SPA ORD 2,78 %
ELIS SA ORD 2,66 %
AEGON NV ORD 2,48 %
SACYR SA ORD 2,45 %
BRENNTAG SE ORD 2,42 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,76 % -9,47 %
Rendimento a 3 mesi -10,38 % -9,41 %
Rendimento a 6 mesi -23,20 % -20,85 %
Rendimento a 1 anno -24,56 % -23,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,32 % 1,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,31 % 1,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,49 % 9,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,05 %
Volatilità del benchmark 20,53 %
Beta 1,09
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,06