BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A

IE0003867441
6,588 EUR 23/05/2022
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
5,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0003867441
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2003
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 81,780 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,13 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,36 %
Beni di consumo 20,14 %
Settore finanziario 17,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,73 %
Alta tecnologia 9,45 %
Salute e farmacia 6,09 %
Servizi alle collettività 5,13 %
Telecomunicazioni 1,66 %
Paesi Pesi
Francia 37,15 %
Germania 22,34 %
Olanda 10,17 %
Italia 9,35 %
Spagna 8,04 %
Belgio 3,02 %
Finlandia 2,09 %
Svezia 2,07 %
Lussemburgo 1,95 %
Austria 1,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,20 %
SEK - Corona svedese 2,14 %
USD - Dollaro americano 1,14 %
DKK - Corona danese 0,47 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EIFFAGE SA ORD 4,05 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,95 %
ACCIONA SA ORD 2,86 %
RHEINMETALL AG ORD 2,83 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 2,54 %
ITALGAS SPA ORD 2,53 %
REXEL SA ORD 2,51 %
AEGON NV ORD 2,50 %
BRENNTAG SE ORD 2,48 %
NV BEKAERT SA ORD 2,27 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,70 % -2,51 %
Rendimento a 3 mesi -3,40 % -0,36 %
Rendimento a 6 mesi -6,02 % -6,96 %
Rendimento a 1 anno -3,03 % -1,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,11 % 11,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,20 % 6,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,41 % 13,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,04 %
Volatilità del benchmark 18,78 %
Beta 1,08
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,81