BNY Mellon US Equity Income A EUR Acc

IE00BD5M6926
1,575 EUR 03/02/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD5M6926
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/02/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,12 %
Liquidità 4,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,94 %
Salute e farmacia 17,54 %
Servizi alle collettività 16,47 %
Industrie e servizi vari 11,06 %
Beni di consumo 9,67 %
Alta tecnologia 8,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,25 %
Telecomunicazioni 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,76 %
Irlanda 4,62 %
Gran Bretagna 3,83 %
Svizzera 3,61 %
Francia 3,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,20 %
EUR - Euro 1,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,86 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,01 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 3,80 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,80 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 3,63 %
CHUBB LTD ORD 3,61 %
SANOFI ADR REP 1 1/2 ORD 3,45 %
BECTON DICKINSON AND CO 6% 01-JUN-2023 3,20 %
US BANCORP ORD 3,01 %
Allstate Corp ORD 2,69 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % 6,58 %
Rendimento a 3 mesi -3,46 % 2,77 %
Rendimento a 6 mesi 2,20 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno 9,55 % 0,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,06 % 9,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,66 % 13,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,04 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 1,00
Tracking error 2,80 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 10,09