Bond Corporate Italia A

IT0005370157
9,415 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005370157
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 3,930 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,57 %
Liquidità 6,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,43 %
MEDIOCREDITO CENTRALE BANCA DEL MEZZOGIORNO SPA 10 2,82 %
ASTM SPA 1.5% 25-JAN-2030 2,72 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 17-OCT-2034 2,47 %
BANCA IFIS SPA 2% 24-APR-2023 2,11 %
SNAM SPA 3.375% 05-DEC-2026 2,07 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 5.875% 29-DEC-2049 2,03 %
BANCA IFIS SPA 7.38% 17-OCT-2027 2,01 %
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA 1.375% 04-DEC-20 2,00 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 1,99 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,19 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi 3,80 % 2,89 %
Rendimento a 6 mesi -0,74 % -3,49 %
Rendimento a 1 anno -9,43 % -11,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,19 % -3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,02 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -