Bond Corporate Italia A

IT0005370157
9,574 EUR 11/08/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005370157
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/05/2022) 3,840 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,13 %
Liquidità 2,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COCA-COLA HBC FINANCE BV 1.875% 11-NOV-2024 5,07 %
SNAM SPA .75% 17-JUN-2030 5,00 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 3,76 %
ASTM SPA 1.5% 25-JAN-2030 3,07 %
EUR CASH 2,87 %
COCA-COLA CO 1.625% 09-MAR-2035 2,77 %
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SPA 5.625% 06-OCT-2 2,15 %
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA 9.25% 2,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 2,06 %
ITALGAS SPA 16-FEB-2028 1,79 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 1,75 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi -5,26 % -5,36 %
Rendimento a 1 anno -10,00 % -10,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,03 % -2,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,31 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -