Bond Corporate Italia PIR

IT0005403438
10,25 EUR 20/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005403438
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,580 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,09 %
Liquidità 2,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 3,72 %
EUR CASH 2,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .153% 15-DEC-2022 2,91 %
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SPA 5.625% 06-OCT-2 2,06 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.65% 21 2,05 %
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA 9.25% 2,03 %
AMPLIFON SPA 1.125% 13-FEB-2027 1,98 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA .125% 25-JUL-20 1,93 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.125% 04-MAY-2026 1,78 %
ITALGAS SPA 16-FEB-2028 1,74 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -3,79 % -5,27 %
Rendimento a 6 mesi -7,54 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -7,29 % -8,77 %
Rendimento annuo a 3 anni - -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -