Bond Strategia Prudente B

IT0004838337
9,45 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,53 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004838337
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 15,990 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 0,43 %
Costi annui (TER) 0,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Luglio

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,46 %
Liquidità 3,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 15,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .153% 15-DEC-2022 13,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 13,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .003% 15-JUN-2022 10,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .003% 15-DEC-2023 5,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 5,10 %
EUR CASH 3,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 3,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2023 2,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 2,18 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -0,93 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -0,97 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,33 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,46 % -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,78 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 0,57
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -