Bond Strategia Prudente B

IT0004838337
9,312 EUR 20/09/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004838337
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 13,590 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 0,53 %
Costi annui (TER) 0,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,94 %
Liquidità 4,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-MAY-2024 6,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 20-MA 6,94 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JAN-20 5,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUN-2024 5,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.6% 29-SEP-2025 4,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-NOV-2023 4,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-FEB-2024 4,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-FEB-2 4,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 05-JUL-2024 4,29 %
EUROPEAN UNION .8% 04-JUL-2025 4,23 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi 0,78 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno 1,21 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,41 % -1,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,27 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,06 % -0,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,95 %
Volatilità del benchmark 1,40 %
Beta 0,51
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -