Bond Strategia Prudente B

IT0004838337
9,352 EUR 02/09/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004838337
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/06/2022) 15,690 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 0,43 %
Costi annui (TER) 0,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,74 %
Liquidità 1,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-MAY-2024 16,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .292% 15-FEB-2024 8,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.063% 15-JUL-2023 8,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 7,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 6,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 6,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .808% 15-DEC-2022 5,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2023 5,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 3,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 2,23 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi -1,56 % -2,94 %
Rendimento a 1 anno -1,81 % -3,32 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,75 % -1,44 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,64 % -0,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,19 % 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,86 %
Volatilità del benchmark 1,07 %
Beta 0,52
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -