BSF Emerging Markets Equity Strat E2 EUR

LU1321847805
151,00 EUR 13/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1321847805
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 33,330 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,12 %
Obbligazioni 0,85 %
Liquidità -2,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,91 %
Settore finanziario 23,08 %
Alta tecnologia 14,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,76 %
Servizi alle collettività 6,90 %
Industrie e servizi vari 6,87 %
Salute e farmacia 4,82 %
Paesi Pesi
Cina 20,86 %
India 10,36 %
Corea del Sud 9,28 %
Brasile 8,07 %
Argentina 4,22 %
Messico 4,07 %
Hong Kong 3,61 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,99 %
INR - Rupia indiana 10,36 %
CNY - Yuan cinese 9,36 %
KRW - Won sudcoreano 9,28 %
USD - Dollaro americano 8,82 %
BRL - Real brasiliano 8,73 %
GBP - Sterlina inglese 3,87 %
IDR - Rupia indonesiana 3,46 %
EUR - Euro 2,67 %
THB - Baht thailandese 2,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 10,55 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,15 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD CFD 4,15 %
ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD CFD 3,71 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,64 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO CFD 3,49 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 3,46 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC CFD 3,24 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD CFD 3,18 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP CFD 3,15 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,88 % -4,58 %
Rendimento a 3 mesi -12,75 % 2,54 %
Rendimento a 6 mesi -8,39 % 2,47 %
Rendimento a 1 anno -7,97 % 16,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,88 % 9,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,21 % 6,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,32 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 1,20
Tracking error 3,38 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,42