BSF Emerging Markets Equity Strat E2 EUR

LU1321847805
190,20 EUR 26/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1321847805
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 42,700 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 88,43 %
Liquidità 4,37 %
Obbligazioni 0,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,37 %
Alta tecnologia 22,74 %
Beni di consumo 19,60 %
Servizi alle collettività 9,01 %
Industrie e servizi vari 8,48 %
Salute e farmacia 2,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,52 %
Paesi Pesi
Cina 17,03 %
India 13,45 %
Corea del Sud 11,05 %
Hong Kong 5,94 %
Brasile 4,75 %
Thailandia 4,01 %
Indonesia 3,44 %
Stati Uniti 3,43 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,36 %
USD - Dollaro americano 12,63 %
INR - Rupia indiana 11,48 %
KRW - Won sudcoreano 10,26 %
BRL - Real brasiliano 6,53 %
THB - Baht thailandese 4,01 %
CNY - Yuan cinese 3,85 %
IDR - Rupia indonesiana 3,44 %
ZAR - Rand sudafricano 2,26 %
HUF - Fiorino ungherese 2,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 7,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,35 %
ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD CFD 4,55 %
AYALA CORP ORD 4,14 %
INR CASH 3,66 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,51 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 3,44 %
BARRICK GOLD CORPORATION CFD 3,16 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP CFD 2,94 %
YANBU NATIONAL PETROCHEMICALS COMPANY CFD 2,89 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,13 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,85 % 4,40 %
Rendimento a 6 mesi 10,04 % 9,79 %
Rendimento a 1 anno 20,92 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,17 % 11,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,28 % 7,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,31 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,26
Tracking error 3,76 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,55