BSF Emerging Markets Equity Strat E2 EUR

LU1321847805
150,93 EUR 29/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1321847805
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 32,060 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 87,48 %
Liquidità 2,62 %
Obbligazioni 0,48 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,42 %
Settore finanziario 22,99 %
Alta tecnologia 16,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,49 %
Servizi alle collettività 8,32 %
Industrie e servizi vari 4,20 %
Salute e farmacia 1,51 %
Paesi Pesi
Cina 18,38 %
India 11,19 %
Brasile 8,40 %
Corea del Sud 8,14 %
Messico 4,56 %
Argentina 4,20 %
Hong Kong 4,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 15,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,06 %
INR - Rupia indiana 11,19 %
BRL - Real brasiliano 9,54 %
KRW - Won sudcoreano 8,14 %
CNY - Yuan cinese 6,83 %
IDR - Rupia indonesiana 3,49 %
THB - Baht thailandese 2,49 %
GBP - Sterlina inglese 2,23 %
HUF - Fiorino ungherese 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 9,46 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,31 %
ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD CFD 5,86 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,96 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 3,49 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC CFD 3,37 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD CFD 3,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD CFD 2,71 %
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA ORD 2,57 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,53 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,52 % -5,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,17 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -2,82 % 7,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,85 % 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,60 % 6,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,83 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,20
Tracking error 3,45 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,76