BSF Emerging Markets Flexi Dyn Bd E2 USD

LU0949128499
101,40 USD 02/02/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0949128499
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3,650 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,57 %
Liquidità 4,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,77 %
PLN - Zloty polacco 6,86 %
MXN - Peso messicano 4,58 %
BRL - Real brasiliano 3,82 %
HUF - Fiorino ungherese 3,13 %
EUR - Euro 2,91 %
RUB - Rublo russo 0,79 %
ARS - Peso argentino 0,38 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-DEC-2022 11,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-APR-2024 10,22 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JAN-2023 6,30 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 4,35 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,22 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,40 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,36 %
TURKEY (REPUBLIC OF)/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL C 2,03 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 1,98 %
MXN CASH 1,92 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 1,67 %
Rendimento a 3 mesi -3,31 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -4,59 % -3,89 %
Rendimento a 1 anno -1,28 % -2,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,06 % 0,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,60 % 3,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,47 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,07
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -