BSF Emerging Markets Flexi Dyn Bd E2 USD

LU0949128499
99,94 USD 17/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0949128499
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,370 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,14 %
Liquidità 7,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,10 %
MXN - Peso messicano 16,21 %
EUR - Euro 4,01 %
HUF - Fiorino ungherese 3,67 %
BRL - Real brasiliano 3,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,65 %
ARS - Peso argentino 0,41 %
PLN - Zloty polacco 0,39 %
RUB - Rublo russo 0,22 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-DEC 16,79 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 12,14 %
USD CASH 4,16 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 2,64 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 4% 28-APR-2051 2,39 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,23 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85% 05-JUN-2115 1,89 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 9.75% 17-MAY-2035 1,79 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,52 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 1,36 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,35 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 3,34 % 4,29 %
Rendimento a 6 mesi 4,54 % 2,74 %
Rendimento a 1 anno 0,91 % 6,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,13 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,54 % 4,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,65 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,12
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,67