Candriam Bonds Emerging Debt Local Cur C EUR C

LU0616945282
86,47 EUR 02/02/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616945282
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,48 %
Liquidità 3,29 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 17,73 %
ZAR - Rand sudafricano 14,93 %
IDR - Rupia indonesiana 11,87 %
BRL - Real brasiliano 10,81 %
USD - Dollaro americano 6,42 %
CNY - Yuan cinese 6,03 %
THB - Baht thailandese 5,81 %
HUF - Fiorino ungherese 2,93 %
PLN - Zloty polacco 2,00 %
CLP - Peso cileno 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 8,47 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 4,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-NOV-2023 3,98 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,54 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 3,51 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,84 %
RIO SMART LIGHTING SARL 12.25% 20-SEP-2032 2,83 %
KFW 2.75% 03-MAR-2025 2,71 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,24 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 6,06 % 0,18 %
Rendimento a 6 mesi 4,29 % -2,15 %
Rendimento a 1 anno 5,35 % -3,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,20 % -2,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,97 % 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,46 % 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,57 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 2,26
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,95 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,39