Candriam Bonds Emerging Debt Local Cur C EUR C

LU0616945282
80,76 EUR 12/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616945282
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,15 %
Liquidità 16,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 15,28 %
BRL - Real brasiliano 13,49 %
ZAR - Rand sudafricano 10,06 %
IDR - Rupia indonesiana 8,58 %
MXN - Peso messicano 7,42 %
THB - Baht thailandese 6,84 %
CNY - Yuan cinese 5,79 %
PLN - Zloty polacco 5,74 %
CLP - Peso cileno 3,51 %
EUR - Euro 3,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 13,32 %
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z CAP 5,95 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 23-SEP-2022 4,31 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,21 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,92 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 3,84 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 3,79 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,72 %
RIO SMART LIGHTING SARL 12.25% 20-SEP-2032 3,60 %
KFW 2.75% 03-MAR-2025 3,20 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,94 % -3,84 %
Rendimento a 6 mesi -1,43 % -3,65 %
Rendimento a 1 anno -0,86 % -0,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,09 % 1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,11 % 1,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,96 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,15
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,90 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -