Candriam Bonds Emerging Debt Local Cur C USD C

LU0616945522
88,29 USD 07/12/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616945522
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 160,970 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,50 %
Liquidità 5,35 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 17,68 %
MXN - Peso messicano 9,93 %
IDR - Rupia indonesiana 9,28 %
ZAR - Rand sudafricano 9,28 %
CNY - Yuan cinese 8,03 %
THB - Baht thailandese 7,31 %
PLN - Zloty polacco 5,09 %
CLP - Peso cileno 4,10 %
HUF - Fiorino ungherese 3,47 %
ARS - Peso argentino 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 11,56 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,61 %
BRL CASH 4,33 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 4,15 %
RIO SMART LIGHTING SARL 12.25% 20-SEP-2032 3,96 %
KFW 2.75% 03-MAR-2025 3,58 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 3,49 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,25 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,10 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,24 % -5,12 %
Rendimento a 6 mesi 2,40 % -1,09 %
Rendimento a 1 anno 1,72 % -5,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,57 % -2,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,44 % 1,53 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,11 % 1,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,47 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,26
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,57