Candriam Bonds Emerging Debt Local Cur Cq USD D

LU1269889405
119,89 USD 24/03/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1269889405
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,94 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità 2,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 16,22 %
MXN - Peso messicano 14,51 %
ZAR - Rand sudafricano 13,73 %
IDR - Rupia indonesiana 13,22 %
BRL - Real brasiliano 13,22 %
PLN - Zloty polacco 3,77 %
INR - Rupia indiana 2,81 %
CNY - Yuan cinese 2,69 %
CLP - Peso cileno 1,10 %
ARS - Peso argentino 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 02-NOV-2023 5,32 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,40 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 4,36 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,66 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 31- 3,01 %
RIO SMART LIGHTING SARL 12.25% 20-SEP-2032 2,83 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.36% 12-SEP-2052 2,74 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,71 %
KFW 2.75% 03-MAR-2025 2,67 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,59 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi 1,66 % 2,16 %
Rendimento a 6 mesi 1,13 % -3,43 %
Rendimento a 1 anno 3,65 % -1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,08 % 1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,42 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,60 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,28
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,99 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,11