Candriam Bonds Emerging Debt Local Cur Cq USD D

LU1269889405
117,07 USD 18/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1269889405
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,30 %
Liquidità 15,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,09 %
BRL - Real brasiliano 13,86 %
ZAR - Rand sudafricano 9,94 %
IDR - Rupia indonesiana 8,49 %
MXN - Peso messicano 7,44 %
THB - Baht thailandese 7,14 %
CNY - Yuan cinese 6,16 %
PLN - Zloty polacco 4,38 %
CLP - Peso cileno 3,55 %
EUR - Euro 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 13,32 %
CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE Z CAP 5,95 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 23-SEP-2022 4,31 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,21 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,92 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 3,84 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 3,79 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,72 %
RIO SMART LIGHTING SARL 12.25% 20-SEP-2032 3,60 %
KFW 2.75% 03-MAR-2025 3,20 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -3,17 % -5,70 %
Rendimento a 6 mesi -1,90 % -4,75 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,18 % 1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,54 % 1,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,96 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,15
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,90 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -