Candriam Bonds Emerging Debt Local Cur Cq USD D

LU1269889405
109,79 USD 03/10/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1269889405
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,39 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,75 %
Liquidità 11,94 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 15,82 %
ZAR - Rand sudafricano 9,41 %
IDR - Rupia indonesiana 9,03 %
PLN - Zloty polacco 8,14 %
MXN - Peso messicano 7,82 %
CNY - Yuan cinese 7,50 %
THB - Baht thailandese 6,87 %
USD - Dollaro americano 6,14 %
CLP - Peso cileno 3,34 %
ARS - Peso argentino 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,38 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 23-SEP-2022 4,36 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 4,13 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 3,96 %
RIO SMART LIGHTING SARL 12.25% 20-SEP-2032 3,84 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,82 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 3,43 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,39 %
KFW 2.75% 03-MAR-2025 3,36 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,69 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % 1,64 %
Rendimento a 6 mesi -1,38 % -1,68 %
Rendimento a 1 anno 0,00 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,55 % -1,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,45 % 1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,21 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,16
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,97 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,07