Candriam Bonds Emerging Debt Local Cur Cq USD D

LU1269889405
120,51 USD 19/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
3,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1269889405
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,59 %
Liquidità 2,15 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,50 %
IDR - Rupia indonesiana 11,75 %
INR - Rupia indiana 8,80 %
MXN - Peso messicano 8,70 %
THB - Baht thailandese 7,84 %
PLN - Zloty polacco 7,55 %
HUF - Fiorino ungherese 6,02 %
CNY - Yuan cinese 4,67 %
ZAR - Rand sudafricano 3,17 %
TRY - Lira turca 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 14,15 %
THB FORWARD CONTRACT 9,95 %
PLN FORWARD CONTRACT 6,33 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,12 %
HUF FORWARD CONTRACT 5,68 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2033 5,37 %
CNY FORWARD CONTRACT 4,49 %
INR FORWARD CONTRACT 4,26 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 31- 3,32 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,21 %

Performance in EUR (19/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi 0,32 % 0,15 %
Rendimento a 6 mesi 5,46 % 2,57 %
Rendimento a 1 anno 6,19 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,23 % 0,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,70 % 3,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,13 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 2,19
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 1,62