Candriam Bonds Euro C Cap

LU0011975413
1.055,52 EUR 01/12/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011975413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/1988
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 402,650 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,51 %
Liquidità 2,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,37 %
USD - Dollaro americano 0,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,40 %
EUR CASH 1,84 %
EUROPEAN UNION 2% 04-OCT-2027 1,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 1,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 1,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 1,34 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,17 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 1,16 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,37 % 1,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -1,68 %
Rendimento a 6 mesi -3,08 % -2,89 %
Rendimento a 1 anno -14,91 % -10,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,99 % -3,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,29 % -1,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,55 % 0,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,56 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,48
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -