Candriam Bonds Euro C Cap

LU0011975413
1.103,83 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011975413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/1988
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 475,700 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,29 %
Liquidità -0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,71 %
USD - Dollaro americano 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 1,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 1,29 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 1,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 1,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,23 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.75% 22-JUN-2045 1,22 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 1,16 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,93 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -6,24 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -10,44 % -5,84 %
Rendimento a 1 anno -10,31 % -5,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,56 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,01 % -0,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,43 % 1,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,18 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,47
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -