Candriam Bonds Euro C Cap

LU0011975413
1.004,10 EUR 28/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,82 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011975413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/1988
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 409,450 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,73 %
Liquidità 1,31 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,85 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 1,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 04 1,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 1,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 1,26 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 1,22 %
NRWBANK 16-MAR-2027 1,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 1,08 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND IMPACT Z EUR CAP 1,04 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 1,03 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,58 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -2,50 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,34 % -1,02 %
Rendimento a 1 anno -0,99 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,07 % -4,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,82 % -1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,04 % 0,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,10 %
Volatilità del benchmark 3,83 %
Beta 1,49
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -