Candriam Bonds Euro C Cap

LU0011975413
1.035,19 EUR 23/03/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011975413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/1988
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 400,840 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,44 %
Liquidità 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,06 %
USD - Dollaro americano 0,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,32 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 1,87 %
EUROPEAN UNION 2% 04-OCT-2027 1,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 1,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 1,35 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 1,12 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 1,11 %
NRWBANK 16-MAR-2027 1,11 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % 2,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi 0,37 % 0,64 %
Rendimento a 1 anno -10,56 % -6,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,39 % -3,23 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,54 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,25 % 0,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,92 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 1,46
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -