Candriam Bonds Euro Government C Cap

LU0157930404
2.232,20 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,61 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0157930404
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 852,700 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,33 %
Liquidità 1,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,72 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 2,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 2,08 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 2,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 2,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 2,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,76 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,92 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -6,33 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -10,67 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -10,15 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,17 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,61 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,81 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,30 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,64
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,06