Candriam Bonds Euro Government C Cap

LU0157930404
2.067,33 EUR 06/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157930404
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 867,910 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,29 %
Liquidità 3,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,47 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 1,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 1,96 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 1,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 1,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 1,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 1,53 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -7,65 % -5,99 %
Rendimento a 1 anno -13,72 % -8,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,29 % -4,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,19 % -1,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,61 % 0,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,00 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 1,56
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -