Candriam Bonds Euro High Yield C Cap

LU0012119607
1.222,16 EUR 22/09/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012119607
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1989
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2385,150 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,32 %
Liquidità 7,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,77 %
USD - Dollaro americano 0,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 7,26 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 3,73 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,51 %
EUR CASH 2,69 %
ILIAD 11-FEB-2024 2,43 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 2,28 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.5% 2,23 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1.625% 16-NOV-2023 2,02 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 2,02 %
ELM BV 3.75% 1,88 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,52 % 1,85 %
Rendimento a 6 mesi 3,68 % 4,40 %
Rendimento a 1 anno 9,26 % 9,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,71 % 0,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,64 % 1,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,38 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,45 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta 0,74
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,04