Candriam Bonds Euro Inflation Linked C Cap

LU0165520114
144,94 EUR 19/05/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0165520114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 316,940 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,14 %
Liquidità 1,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,07 %
EUR - Euro 23,56 %
GBP - Sterlina inglese 6,67 %
JPY - Yen giapponese 3,23 %
AUD - Dollaro australiano 0,77 %
SEK - Corona svedese 0,76 %
CAD - Dollaro canadese 0,72 %
DKK - Corona danese 0,34 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 13,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 6,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 6,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-JA 4,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 4,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 3,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 3,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 3,66 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi 0,69 % -2,47 %
Rendimento a 6 mesi -0,13 % -6,76 %
Rendimento a 1 anno 1,91 % 5,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,82 % 4,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,54 % 3,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,06 % 3,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,68 %
Volatilità del benchmark 8,45 %
Beta 0,25
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,19
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor -