Candriam Bonds Euro Inflation Linked C Cap

LU0165520114
139,38 EUR 05/10/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
-0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0165520114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 176,420 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,29 %
Liquidità 8,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,50 %
EUR - Euro 26,02 %
GBP - Sterlina inglese 6,96 %
JPY - Yen giapponese 3,90 %
CAD - Dollaro canadese 0,77 %
AUD - Dollaro australiano 0,74 %
SEK - Corona svedese 0,69 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,48 %
DKK - Corona danese 0,44 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,35 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2027 7,15 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 6,67 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 6,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 6,28 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2024 6,22 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 6,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 5,50 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 4,41 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 4,14 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,18 % -7,35 %
Rendimento a 3 mesi -2,57 % -7,61 %
Rendimento a 6 mesi -3,69 % -12,57 %
Rendimento a 1 anno -3,36 % -11,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,28 % -1,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,10 % 1,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,07 % 2,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,62 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 0,38
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,34