Candriam Bonds Euro Short Term C Cap

LU0157929810
1.992,18 EUR 02/12/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,61 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157929810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1170,650 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,31 %
Liquidità 4,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,72 %
USD - Dollaro americano 4,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,33 %
EUR CASH 2,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 1,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,02 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I EUR C 0,97 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi -1,53 % -1,80 %
Rendimento a 1 anno -3,64 % -4,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,54 % -1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,04 % -1,01 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,05 % -0,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,58 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 1,02
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -