Candriam Bonds Euro Short Term C Cap

LU0157929810
2.008,14 EUR 29/09/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
0,62 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0157929810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 949,890 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,72 %
Liquidità 1,32 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 2,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 2,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2026 2,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 1,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2026 1,32 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I EUR C 1,23 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,77 % 0,61 %
Rendimento a 6 mesi 0,55 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno 1,57 % -0,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,15 % -1,73 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,70 % -0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,08 % -0,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,70 %
Volatilità del benchmark 1,41 %
Beta 0,94
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -