Candriam Bonds Euro Short Term C Cap

LU0157929810
1.995,91 EUR 29/03/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,95 % Rendimento annuo a 5 anni
0,61 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157929810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1053,950 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,50 %
Liquidità 0,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,04 %
USD - Dollaro americano 0,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,63 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 2,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 1,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,30 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I EUR C 1,07 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 0,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 0,91 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi 0,96 % -0,43 %
Rendimento a 1 anno -2,33 % -3,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,72 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,95 % -1,06 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,08 % -0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,61 %
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta 0,93
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -