Candriam Bonds Euro Short Term C Cap

LU0157929810
2.027,14 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,65 % Rendimento annuo a 5 anni
0,61 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0157929810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1224,320 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,39 %
Liquidità 0,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,26 %
USD - Dollaro americano 4,82 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 3,57 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,04 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I EUR C 1,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,01 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 0,93 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.625% 24-APR-2024 0,92 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -1,10 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -2,01 % -2,11 %
Rendimento a 1 anno -2,30 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,96 % -0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,65 % -0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,30 % 0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,21 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 0,94
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -