Candriam Bonds Euro Short Term N EUR C

LU0156671413
1.831,16 EUR 31/01/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0156671413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,83 %
Liquidità 3,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,47 %
USD - Dollaro americano 0,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 2,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 1,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,06 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I EUR C 1,02 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 0,88 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,52 % -0,64 %
Rendimento a 6 mesi -2,04 % -3,33 %
Rendimento a 1 anno -3,86 % -4,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,01 % -1,95 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,42 % -1,09 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,44 % -0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,60 %
Volatilità del benchmark 1,25 %
Beta 0,95
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -