Candriam Bonds Euro Short Term N EUR C

LU0156671413
1.841,24 EUR 02/10/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0156671413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,72 %
Liquidità 1,32 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 2,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 2,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2026 2,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 1,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2026 1,32 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I EUR C 1,23 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi 0,24 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno 0,97 % -0,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,55 % -1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,11 % -0,85 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,49 % -0,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,70 %
Volatilità del benchmark 1,41 %
Beta 0,94
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -