Candriam Bonds Euro Short Term N EUR C

LU0156671413
1.874,29 EUR 12/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0156671413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,42 %
Liquidità 0,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,88 %
USD - Dollaro americano 4,82 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 3,57 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,04 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I EUR C 1,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,01 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 0,93 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.625% 24-APR-2024 0,92 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % -0,83 %
Rendimento a 6 mesi -2,21 % -1,91 %
Rendimento a 1 anno -2,46 % -1,92 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,29 % -0,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,02 % -0,45 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,07 % 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,20 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 0,94
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -