Candriam Bonds Euro Short Term N EUR C

LU0156671413
1.837,31 EUR 02/06/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0156671413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,62 %
Liquidità 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,23 %
USD - Dollaro americano 0,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 2,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 1,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 1,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 1,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2026 1,15 %

Performance in EUR (02/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,94 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi 0,21 % -0,34 %
Rendimento a 1 anno -1,50 % -2,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,52 % -1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,23 % -0,91 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,49 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,65 %
Volatilità del benchmark 1,36 %
Beta 0,93
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -