Candriam Bonds Euro Short Term N EUR C

LU0156671413
1.865,91 EUR 04/08/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0156671413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,08 %
Liquidità 0,72 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,76 %
USD - Dollaro americano 5,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,61 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 1,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 1,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,08 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I EUR C 1,04 %

Performance in EUR (04/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi -1,60 % -1,14 %
Rendimento a 1 anno -2,96 % -2,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,54 % -1,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,13 % -0,53 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,16 % 0,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 1,35 %
Volatilità del benchmark 0,86 %
Beta 1,06
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -