Candriam Bonds Total Return C EUR Cap

LU0252128276
133,99 EUR 09/08/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,03 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0252128276
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 757,440 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,73 %
Liquidità 12,24 %
Azioni 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,95 %
USD - Dollaro americano 20,84 %
NOK - Corona norvegese 9,45 %
PLN - Zloty polacco 2,53 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,67 %
AUD - Dollaro australiano 0,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
SEK - Corona svedese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,90 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 3,74 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 19-FEB-2026 2,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,70 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 2,61 %
USD CASH 2,50 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 2,45 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 1,82 %
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC H EUR 1,75 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 1,69 %

Performance in EUR (09/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,93 % -
Rendimento a 3 mesi 0,76 % -
Rendimento a 6 mesi -1,35 % -
Rendimento a 1 anno -1,38 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,11 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,42 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,41 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,44 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -