Candriam Bonds Total Return C EUR Cap

LU0252128276
133,36 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0252128276
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 762,130 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,50 %
Liquidità 9,32 %
Azioni 0,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,20 %
USD - Dollaro americano 26,36 %
NOK - Corona norvegese 9,11 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,72 %
PLN - Zloty polacco 1,70 %
AUD - Dollaro australiano 0,49 %
SEK - Corona svedese 0,26 %
CHF - Franco svizzero 0,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 3,78 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 3,70 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 19-FEB-2026 2,84 %
USD CASH 2,56 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,10 %
GAVEKAL CHINA FIXED INCOME CLASS RMB (CNH) 2,07 %
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC H EUR 2,07 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 1,97 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 1,82 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,08 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -1,58 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -2,19 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,01 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,51 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,74 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,28 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,94
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,07