Candriam Bonds World Government Plus C Cap

LU0157931550
140,90 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157931550
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 150,380 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,14 %
Liquidità 3,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,63 %
EUR - Euro 27,15 %
JPY - Yen giapponese 18,52 %
GBP - Sterlina inglese 6,70 %
NOK - Corona norvegese 3,11 %
CAD - Dollaro canadese 1,57 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,56 %
CNY - Yuan cinese 1,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,95 %
DKK - Corona danese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 3,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 15-AUG 2,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 2,80 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-MAR-2026 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 2,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-AUG-2 2,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 1,96 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 30-AP 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.875% 15-AU 1,72 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -2,63 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -5,82 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -0,99 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,62 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,27 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,76 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,06 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,94
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,53