Candriam Eq L - Rob & Inn Tech C USD Dis

LU1502282715
244,30 USD 28/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1502282715
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 5,620 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 5,67 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,90 %
Liquidità 6,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 64,88 %
Industrie e servizi vari 25,50 %
Beni di consumo 1,80 %
Salute e farmacia 1,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,45 %
Giappone 13,18 %
Germania 4,15 %
Svizzera 3,79 %
Olanda 2,68 %
Francia 2,60 %
Irlanda 1,80 %
Gran Bretagna 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,40 %
EUR - Euro 14,13 %
JPY - Yen giapponese 13,18 %
CHF - Franco svizzero 1,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,75 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 3,82 %
MICROSOFT CORP ORD 3,39 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,32 %
PTC INC ORD 3,19 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,05 %
QUALCOMM INC ORD 2,95 %
ASML HOLDING NV ORD 2,93 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,92 %
ROCKWELL AUTOMATION INC ORD 2,85 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,12 % -7,77 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi -17,75 % -10,36 %
Rendimento a 1 anno -19,01 % -4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,04 % 7,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,42 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,76 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,20
Tracking error 2,65 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 11,93