Candriam Eq L - Rob & Inn Tech C USD Dis

LU1502282715
309,89 USD 19/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1502282715
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 7,700 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 5,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,22 %
Liquidità 5,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 69,00 %
Industrie e servizi vari 15,72 %
Salute e farmacia 4,35 %
Beni di consumo 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,56 %
Giappone 10,47 %
Olanda 4,99 %
Germania 4,77 %
Francia 2,68 %
Irlanda 1,80 %
Svizzera 1,15 %
Gran Bretagna 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,80 %
EUR - Euro 14,91 %
JPY - Yen giapponese 10,02 %
CHF - Franco svizzero 1,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,14 %
MICROSOFT CORP ORD 3,77 %
Lam Research Corp ORD 3,33 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,19 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,16 %
SERVICENOW INC ORD 3,03 %
SIEMENS AG ORD 2,98 %
NVIDIA CORP ORD 2,94 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 2,87 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 2,71 %

Performance in EUR (19/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,75 % 2,82 %
Rendimento a 3 mesi -3,68 % 1,92 %
Rendimento a 6 mesi 7,69 % 9,83 %
Rendimento a 1 anno 15,37 % 7,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,27 % 11,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,49 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,27 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,19
Tracking error 2,91 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 9,53