Candriam Eq L - Rob & Inn Tech C USD Dis

LU1502282715
264,75 USD 11/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,91 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1502282715
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,000 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 5,67 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,25 %
Liquidità 4,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 67,46 %
Industrie e servizi vari 23,75 %
Beni di consumo 2,07 %
Salute e farmacia 1,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,26 %
Giappone 12,04 %
Germania 4,22 %
Svizzera 3,53 %
Francia 2,69 %
Olanda 2,61 %
Irlanda 2,07 %
Gran Bretagna 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,94 %
EUR - Euro 13,04 %
JPY - Yen giapponese 12,04 %
CHF - Franco svizzero 0,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,10 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,88 %
USD CASH 3,64 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 3,45 %
MICROSOFT CORP ORD 3,09 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,85 %
SIEMENS AG ORD 2,76 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,69 %
ASML HOLDING NV ORD 2,61 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,61 %

Performance in EUR (11/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,72 % -6,32 %
Rendimento a 3 mesi -11,94 % -4,33 %
Rendimento a 6 mesi -25,99 % -9,06 %
Rendimento a 1 anno -5,03 % 5,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,36 % 10,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,91 % 8,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,14 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,17
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 13,28