Candriam Eq L - Rob & Inn Tech C USD Dis

LU1502282715
298,71 USD 23/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1502282715
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 6,180 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 5,67 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 92,12 %
Liquidità 7,89 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 62,54 %
Industrie e servizi vari 24,15 %
Salute e farmacia 3,06 %
Beni di consumo 2,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,23 %
Giappone 12,43 %
Germania 5,66 %
Olanda 5,25 %
Francia 2,90 %
Irlanda 2,29 %
Svizzera 1,39 %
Gran Bretagna 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,04 %
EUR - Euro 17,06 %
JPY - Yen giapponese 12,43 %
CHF - Franco svizzero 1,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,10 %
SIEMENS AG ORD 3,97 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 3,88 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,25 %
EUR CASH 3,22 %
ROCKWELL AUTOMATION INC ORD 3,19 %
MICROSOFT CORP ORD 3,03 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,00 %
PTC INC ORD 2,98 %
ASML HOLDING NV ORD 2,96 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,85 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi 14,11 % 1,96 %
Rendimento a 6 mesi 11,00 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -7,20 % -7,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,93 % 16,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,61 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,90 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,21
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 9,12