Candriam Equities L Australia C AUD Cap

LU0078775011
1.984,84 AUD 03/02/2023
Azioni - Australia Politica d'investimento
9,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0078775011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/1997
Politica d'investimento Azioni - Australia
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 156,300 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Liquidità 0,57 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 27,52 %
Settore finanziario 26,06 %
Salute e farmacia 12,98 %
Beni di consumo 8,31 %
Servizi alle collettività 7,55 %
Industrie e servizi vari 6,85 %
Alta tecnologia 4,91 %
Telecomunicazioni 2,64 %
Paesi Pesi
Australia 91,33 %
Stati Uniti 3,40 %
Nuova Zelanda 1,55 %
Irlanda 0,99 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP GROUP LTD ORD 9,75 %
CSL LTD ORD 9,24 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,45 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 6,47 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 4,38 %
OZ MINERALS LTD ORD 3,76 %
SANTOS LTD ORD 3,48 %
QBE INSURANCE GROUP LTD ORD 3,08 %
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,02 %
Qantas Airways Ltd ORD 2,75 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,04 % 9,90 %
Rendimento a 3 mesi 8,63 % 11,20 %
Rendimento a 6 mesi 5,10 % 4,86 %
Rendimento a 1 anno 14,72 % 15,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,17 % 9,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,97 % 8,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,52 % 7,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,17 %
Volatilità del benchmark 23,41 %
Beta 1,06
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 9,02