Candriam Equities L Emerging Markets R EUR Cap

LU0942226134
150,39 EUR 02/02/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0942226134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,81 %
Liquidità 2,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,45 %
Settore finanziario 19,99 %
Beni di consumo 18,00 %
Industrie e servizi vari 10,64 %
Salute e farmacia 5,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,17 %
Servizi alle collettività 4,71 %
Telecomunicazioni 3,01 %
Paesi Pesi
Cina 34,15 %
India 15,52 %
Corea del Sud 9,95 %
Brasile 6,66 %
Thailandia 4,29 %
Messico 3,90 %
Indonesia 3,46 %
Sudafrica 2,61 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,68 %
INR - Rupia indiana 15,52 %
KRW - Won sudcoreano 9,95 %
CNY - Yuan cinese 8,46 %
BRL - Real brasiliano 6,66 %
THB - Baht thailandese 4,29 %
USD - Dollaro americano 4,01 %
MXN - Peso messicano 3,90 %
IDR - Rupia indonesiana 3,46 %
ZAR - Rand sudafricano 2,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,67 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,06 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,93 %
MEITUAN ORD 2,29 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,19 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,15 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,85 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 1,85 %
JD.COM INC ORD 1,75 %
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD ORD 1,75 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,84 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 3,04 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -3,47 % -5,82 %
Rendimento a 1 anno -16,84 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,98 % 5,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,75 % 4,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,28 %
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta 1,02
Tracking error 2,83 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,55