Candriam Money Market Euro AAA C EUR Cap

LU0354091653
104,00 EUR 27/09/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0354091653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 599,430 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,53 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 65,49 %
Obbligazioni 34,52 %
Paesi Pesi
Francia 32,48 %
Olanda 18,11 %
Gran Bretagna 11,40 %
Stati Uniti 9,13 %
Belgio 6,41 %
Finlandia 5,02 %
Germania 4,98 %
Canada 2,40 %
Australia 0,92 %
Danimarca 0,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,88 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,79 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 0% 08-AUG-2023 5,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-AUG-2023 4,89 %
HAUTS DE FRANCE, REGION OF CP 4,26 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC CP 3,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-AUG-2023 3,78 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 1.625% 22-A 3,54 %
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV CP 3,48 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 30-OCT-20 3,13 %
BMW FINANCE NV 0% 11-AUG-2023 2,68 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,80 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 1,46 % 1,73 %
Rendimento a 1 anno 2,13 % 2,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,29 % 0,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,02 % 0,20 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,11 % 0,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,31 %
Volatilità del benchmark 0,38 %
Beta 0,83
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,83
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -