Candriam Money Market Euro AAA C EUR Cap

LU0354091653
102,47 EUR 23/03/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0354091653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 328,910 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 53,18 %
Obbligazioni 46,82 %
Paesi Pesi
Francia 23,69 %
Olanda 14,84 %
Gran Bretagna 11,81 %
Germania 11,19 %
Spagna 4,01 %
Danimarca 2,87 %
Belgio 2,86 %
Australia 2,66 %
Finlandia 2,31 %
Svezia 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,63 %
REGION HAUTS-DE-FRANCE 20-FEB-2023 4,29 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 29-JUN-20 4,25 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0% 16-FEB-2023 4,01 %
PARIS, CITY OF 0% 06-FEB-2023 4,01 %
17-FEB-2023 3,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2 3,43 %
KERING FINANCE 0% 17-FEB-2023 3,15 %
LINDE FINANCE BV 0% 13-FEB-2023 2,86 %
10-FEB-2023 2,86 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,63 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno 0,40 % 0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,29 % -0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,37 % -0,17 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,27 % -0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,15 %
Volatilità del benchmark 0,21 %
Beta 0,72
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -2,84
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -