Candriam Money Market Euro C Cap

LU0093583077
508,62 EUR 11/05/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,84 % Rendimento annuo a 5 anni
0,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093583077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1467,270 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,83 %
Liquidità 31,14 %
Paesi Pesi
Olanda 16,77 %
Stati Uniti 15,32 %
Francia 13,10 %
Belgio 7,98 %
Germania 7,21 %
Spagna 5,68 %
Gran Bretagna 4,79 %
Italia 3,19 %
Giappone 3,03 %
Australia 2,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,11 %
GBP - Sterlina inglese 1,53 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C 4,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 08-APR-2022 4,57 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 3,76 %
EUR CASH 3,34 %
WALLOON CP 2,29 %
ENGIE SA 0% 28-APR-2022 1,98 %
CARREFOUR SA 1.75% 15-JUL-2022 1,93 %
VONOVIA FINANCE BV 0% 22-DEC-2022 1,78 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 29-APR-2022 1,75 %
DASSAULT SYSTEMES SE 0% 16-SEP-2022 1,72 %

Performance in EUR (11/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -1,06 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,90 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,84 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,53 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,10 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,59
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -