Candriam Money Market Euro C Cap

LU0093583077
507,21 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,84 % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093583077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1794,100 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,07 %
Liquidità 46,91 %
Paesi Pesi
Francia 25,73 %
Olanda 20,70 %
Stati Uniti 15,12 %
Gran Bretagna 6,58 %
Irlanda 3,24 %
Belgio 3,20 %
Germania 3,10 %
Spagna 2,62 %
Danimarca 2,36 %
Lussemburgo 2,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,98 %
USD - Dollaro americano 0,23 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C 4,42 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,29 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 29-AUG-2022 2,87 %
BNP PARIBAS SA .672% 22-SEP-2022 2,74 %
AUVERGNE RHONE ALPES, REGION OF 0% 05-SEP-2022 2,01 %
REPSOL EUROPE FINANCE 16-AUG-2022 2,01 %
COFINIMMO SA CP 1,95 %
WELLS FARGO & CO 1.5% 12-SEP-2022 1,91 %
WPP CP FINANCE PLC 08-AUG-2022 1,84 %
HSBC BANK PLC 1.202% 14-SEP-2022 1,73 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,40 % -0,10 %
Rendimento a 1 anno -0,98 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,90 % -0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,84 % -0,39 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,57 % -0,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,10 %
Volatilità del benchmark 0,04 %
Beta 0,84
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -1,65
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -