Candriam Money Market Euro C Cap

LU0093583077
508,89 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093583077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1726,290 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 56,90 %
Obbligazioni 43,39 %
Paesi Pesi
Olanda 14,03 %
Francia 13,91 %
Stati Uniti 12,21 %
Giappone 10,90 %
Gran Bretagna 10,32 %
Spagna 7,84 %
Germania 3,86 %
Belgio 3,85 %
Danimarca 1,65 %
Finlandia 1,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,93 %
JPY - Yen giapponese 9,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-FEB-2023 8,83 %
EUR CASH 5,72 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,92 %
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C 4,88 %
GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL UK PLC 0% 05-DEC-2 2,21 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 07-FEB-2023 1,88 %
CONTINENTAL AG 05-DEC-2022 1,84 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 18-JAN-2023 1,67 %
CAIXABANK SA 1.125% 12-JAN-2023 1,63 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 14-FEB-2023 1,51 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,31 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,27 % 0,76 %
Rendimento a 1 anno -0,25 % 0,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,69 % -0,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,73 % -0,22 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,53 % -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,17 %
Volatilità del benchmark 0,18 %
Beta 0,78
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -1,72
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -