Candriam Sustainable Bond Emerging Mkt C USD D

LU1434519507
72,81 USD 02/10/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1434519507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,91 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,55 %
Liquidità 2,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,82 %
MXN - Peso messicano 0,64 %
ZAR - Rand sudafricano 0,49 %
EUR - Euro 0,06 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 24,22 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,02 %
USD CASH 1,76 %
ALBANIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.9% 09-JUN-2028 1,70 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.125% 05-JUL-2034 1,66 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 14-FEB-203 1,51 %
COSTA RICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.55% 03-APR- 1,42 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2035 1,33 %
COSTA RICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 30-APR 1,31 %
NAMIBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 29-OCT-202 1,28 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi -0,68 % 1,18 %
Rendimento a 1 anno -2,18 % -2,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,37 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,14 %
Volatilità del benchmark 5,55 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -