Candriam Sustainable Bond Emerging Mkt C USD D

LU1434519507
75,39 USD 23/11/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1434519507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 4,40 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,79 %
Liquidità 5,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,28 %
EUR - Euro 4,08 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,53 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5.25% 25-NOV-2027 1,74 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 27-FEB-2027 1,68 %
NAMIBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 29-OCT-202 1,64 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 16-S 1,47 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 27-JAN-202 1,46 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 1,42 %
MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD 28-APR-2031 1,36 %
CHILE, GOVERNMENT OF 27-JUL-2033 1,35 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 14-AUG 1,31 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,05 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi -5,30 % -6,48 %
Rendimento a 6 mesi -0,92 % -1,54 %
Rendimento a 1 anno -11,01 % -3,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,82 % 0,85 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,19 %
Volatilità del benchmark 5,47 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -