Candriam Sustainable Bond Emerging Mkt C USD D

LU1434519507
78,41 USD 24/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1434519507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 4,40 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,87 %
Liquidità 7,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,66 %
EUR - Euro 5,43 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,39 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% 24-JUN-2024 1,95 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 01-DEC-203 1,67 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,66 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 27-FEB-2027 1,55 %
NAMIBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 29-OCT-202 1,47 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.75% 1,37 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 14-AUG 1,34 %
CHILE, GOVERNMENT OF 27-JUL-2033 1,31 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.659% 1,31 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,15 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi -2,94 % -1,90 %
Rendimento a 6 mesi -9,75 % -1,65 %
Rendimento a 1 anno -4,17 % 5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,51 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -