Candriam Sustainable Bond Emerging Mkt C USD D

LU1434519507
76,51 USD 21/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1434519507
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 4,40 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,15 %
Liquidità 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,99 %
EUR - Euro 12,94 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-NOV-2032 2,17 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5.25% 25-NOV-2027 1,66 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-NOV-2027 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-NOV-2023 1,53 %
NAMIBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 29-OCT-202 1,37 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 1,37 %
MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD 28-APR-2031 1,25 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 1,24 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 14-AUG 1,20 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 27-JAN-202 1,19 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi -2,39 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi -5,85 % -4,63 %
Rendimento a 1 anno -5,50 % -2,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,82 % 1,19 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,26 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -