Candriam Sustainable Bond Euro C EUR C

LU1313769447
90,31 EUR 02/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,07 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1313769447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 849,930 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,55 %
Liquidità 1,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,97 %
USD - Dollaro americano 0,76 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 3,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 2,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 1,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 1,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 1,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 1,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 1,21 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,36 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi -2,40 % -1,20 %
Rendimento a 6 mesi -11,54 % -7,43 %
Rendimento a 1 anno -14,89 % -9,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,57 % -3,33 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,07 % -1,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,06 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,43
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -