Candriam Sustainable Bond Euro C EUR C

LU1313769447
94,74 EUR 16/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,00 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1313769447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 858,030 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,49 %
Liquidità 0,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,10 %
USD - Dollaro americano 0,63 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 3,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 1,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 1,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 1,26 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 1,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,15 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,69 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi -5,96 % -3,55 %
Rendimento a 6 mesi -10,02 % -6,17 %
Rendimento a 1 anno -9,10 % -5,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,53 % -1,67 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,00 % -0,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,02 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,41
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -