Candriam Sustainable Bond Euro C EUR D

LU1313769520
85,19 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1313769520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,68 %
Liquidità 0,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,24 %
USD - Dollaro americano 0,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 1,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,62 %
EUROPEAN UNION 2% 04-OCT-2027 1,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 1,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 1,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 1,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 1,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 1,20 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,94 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -7,47 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno -14,46 % -8,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,25 % -3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,52 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,75 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 1,45
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -