Candriam Sustainable Bond Euro C EUR D

LU1313769520
91,13 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1313769520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,53 %
Liquidità 1,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,95 %
USD - Dollaro americano 0,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 3,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 1,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 1,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 1,26 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 1,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,15 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,98 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -6,16 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -10,58 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -10,41 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,74 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,18 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,02 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,41
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -