Candriam Sustainable Money Market Euro C EUR C

LU1434529050
1.216,11 EUR 05/11/2026
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
2,00 % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1434529050
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/10/2026) 54,870 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,15 %
Liquidità 30,85 %
Paesi Pesi
Francia 25,57 %
Olanda 12,46 %
Stati Uniti 8,98 %
Gran Bretagna 8,06 %
Belgio 6,13 %
Canada 6,08 %
Danimarca 5,05 %
Germania 4,93 %
Finlandia 4,77 %
Giappone 4,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,28 %
MCKESSON CORP 1.625% 30-OCT-2026 3,55 %
NATIONAL BANK OF CANADA 09-APR-2027 3,35 %
DANSKE BANK A/S 2.794% 11-NOV-2027 3,09 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE I) BV 2.853% 01- 2,73 %
BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) 2.38036% 15-FE 2,48 %
NTT FINANCE CORP 2.952% 16-JUL-2027 2,45 %
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.845% 27-MAY- 2,44 %
EDENRED SE 3.625% 13-DEC-2026 2,30 %
LA BANQUE POSTALE SA 2.33016% 06-NOV-2026 1,99 %

Performance in EUR (05/11/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % 0,65 %
Rendimento a 6 mesi 1,09 % 1,24 %
Rendimento a 1 anno 1,96 % 2,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,65 % 2,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,00 % 2,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,66 % 0,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,44 %
Volatilità del benchmark 0,41 %
Beta 1,07
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -1,49
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -