Capital Group EM Debt Fund (LUX) B EUR

LU0533017892
12,75 EUR 25/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0533017892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,46 %
Paesi Pesi
Messico 11,10 %
Brasile 8,70 %
Cina 6,80 %
Sudafrica 6,60 %
Indonesia 5,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,04 %
ZAR - Rand sudafricano 6,43 %
MXN - Peso messicano 6,24 %
BRL - Real brasiliano 5,87 %
CNY - Yuan cinese 5,32 %
IDR - Rupia indonesiana 4,96 %
EUR - Euro 4,18 %
CLP - Peso cileno 1,46 %
PLN - Zloty polacco 0,94 %
THB - Baht thailandese 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Govt 6,60 %
South Africa Government 6,60 %
Mexico Govt 6,10 %
China Government 5,90 %
Indonesia Govt 5,20 %
Malaysia Govt 5,00 %
Colombia Government 4,30 %
Chile Government 3,00 %
Argentina Govt 2,60 %
Pemex 2,60 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -5,13 % -4,55 %
Rendimento a 6 mesi -7,34 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno -4,71 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,54 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,16 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,11 % 2,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,06 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,95
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,08