Capital Group EM Debt Fund (LUX) B USD

LU0292261301
13,75 USD 08/12/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0292261301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,850 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,28 %
Paesi Pesi
Messico 11,00 %
Brasile 10,20 %
Sudafrica 6,00 %
Stati Uniti 5,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,13 %
BRL - Real brasiliano 6,17 %
ZAR - Rand sudafricano 5,85 %
MXN - Peso messicano 5,78 %
CNY - Yuan cinese 4,12 %
EUR - Euro 4,11 %
IDR - Rupia indonesiana 3,38 %
PLN - Zloty polacco 1,93 %
RUB - Rublo russo 1,57 %
THB - Baht thailandese 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Govt 7,90 %
Mexico Govt 6,60 %
South Africa Government 6,00 %
Colombia Government 5,20 %
United States Government 4,60 %
China Government 4,20 %
Malaysia Govt 4,00 %
Indonesia Govt 3,60 %
Pemex 2,50 %
Egypt Government 2,30 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,46 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,65 % -5,12 %
Rendimento a 6 mesi 2,35 % -1,09 %
Rendimento a 1 anno -7,01 % -5,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,98 % -2,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,85 % 1,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,43 % 1,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,50 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,08
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,82