Capital Group EM Debt Fund (LUX) B USD

LU0292261301
14,45 USD 21/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
3,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0292261301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 5,000 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,58 %
Azioni 0,15 %
Paesi Pesi
Messico 11,00 %
Brasile 8,30 %
Sudafrica 6,30 %
Indonesia 6,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,65 %
ZAR - Rand sudafricano 5,85 %
MXN - Peso messicano 5,66 %
IDR - Rupia indonesiana 5,56 %
BRL - Real brasiliano 5,40 %
EUR - Euro 4,11 %
CNY - Yuan cinese 2,45 %
PLN - Zloty polacco 1,94 %
KRW - Won sudcoreano 1,72 %
THB - Baht thailandese 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Govt 6,40 %
South Africa Government 6,20 %
Mexico Govt 6,10 %
Indonesia Govt 5,70 %
Colombia Government 4,30 %
Malaysia Govt 3,90 %
United States Government 3,00 %
Pemex 2,40 %
Dominican Republic Government 2,30 %
China Government 2,10 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 1,85 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi 6,33 % 2,88 %
Rendimento a 1 anno 2,37 % -1,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,65 % 0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,06 % 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,84 % 2,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,55 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 2,09
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,34