Capital Group EM Debt Fund (LUX) B USD

LU0292261301
14,03 USD 26/05/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0292261301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 1,660 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,56 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Messico 10,50 %
Brasile 8,60 %
Sudafrica 6,00 %
Indonesia 5,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,32 %
ZAR - Rand sudafricano 5,80 %
IDR - Rupia indonesiana 5,79 %
BRL - Real brasiliano 5,68 %
MXN - Peso messicano 5,50 %
EUR - Euro 4,62 %
CNY - Yuan cinese 2,49 %
THB - Baht thailandese 1,75 %
KRW - Won sudcoreano 1,68 %
HUF - Fiorino ungherese 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,44 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,02 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,86 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,71 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,69 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2025 1,39 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,31 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 1,26 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 15-APR- 1,07 %

Performance in EUR (26/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,65 % 2,80 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % 1,81 %
Rendimento a 6 mesi 1,63 % 3,83 %
Rendimento a 1 anno 3,20 % 1,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,92 % -0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,35 % 2,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,31 % 1,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,65 %
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta 2,10
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,48