Capital Group EM Debt Fund (LUX) Bd USD

LU0533022629
7,88 USD 17/08/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0533022629
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,40 %
Paesi Pesi
Messico 11,40 %
Brasile 9,20 %
Sudafrica 6,60 %
Cina 5,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,91 %
MXN - Peso messicano 6,48 %
ZAR - Rand sudafricano 6,40 %
BRL - Real brasiliano 6,10 %
IDR - Rupia indonesiana 4,58 %
CNY - Yuan cinese 4,44 %
EUR - Euro 3,30 %
THB - Baht thailandese 1,22 %
RUB - Rublo russo 1,20 %
PLN - Zloty polacco 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Govt 6,90 %
South Africa Government 6,60 %
Mexico Government 6,30 %
Colombia Government 4,70 %
Indonesia Government 4,60 %
China Government 4,50 %
Malaysia Government 4,50 %
Pemex 3,00 %
United States Government 2,60 %
Egypt Government 2,50 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,36 % 3,41 %
Rendimento a 3 mesi 5,66 % 4,27 %
Rendimento a 6 mesi -2,74 % -1,11 %
Rendimento a 1 anno -3,29 % 0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,36 % 0,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,45 % 2,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,87 % 1,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,29 %
Volatilità del benchmark 6,29 %
Beta 1,97
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,69