Capital Group EM Debt Fund (LUX) Bd USD

LU0533022629
7,81 USD 13/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0533022629
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,71 %
Paesi Pesi
Messico 11,10 %
Brasile 8,70 %
Cina 6,80 %
Sudafrica 6,60 %
Indonesia 5,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,97 %
ZAR - Rand sudafricano 6,57 %
MXN - Peso messicano 6,38 %
BRL - Real brasiliano 6,05 %
CNY - Yuan cinese 5,86 %
IDR - Rupia indonesiana 5,02 %
EUR - Euro 4,40 %
CLP - Peso cileno 1,73 %
PLN - Zloty polacco 1,00 %
THB - Baht thailandese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Govt 6,60 %
South Africa Government 6,60 %
Mexico Govt 6,10 %
China Government 5,90 %
Indonesia Govt 5,20 %
Malaysia Govt 5,00 %
Colombia Government 4,30 %
Chile Government 3,00 %
Argentina Govt 2,60 %
Pemex 2,60 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi -6,49 % -3,84 %
Rendimento a 6 mesi -8,65 % -3,65 %
Rendimento a 1 anno -4,36 % -0,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,06 % 1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,44 % 1,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,19 % 2,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,99 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,93
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,09