Capital Group EM Debt Fund (LUX) Bd USD

LU0533022629
7,98 USD 07/02/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0533022629
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,090 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,54 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Messico 10,70 %
Brasile 9,10 %
Sudafrica 6,10 %
Cina 4,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,72 %
ZAR - Rand sudafricano 6,07 %
MXN - Peso messicano 5,71 %
BRL - Real brasiliano 5,56 %
EUR - Euro 4,45 %
CNY - Yuan cinese 3,72 %
IDR - Rupia indonesiana 3,31 %
PLN - Zloty polacco 2,63 %
THB - Baht thailandese 1,16 %
HUF - Fiorino ungherese 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,46 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,53 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,00 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2025 1,76 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,69 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 1,52 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,42 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2027 1,33 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,71 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi 4,51 % 1,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,90 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno -3,07 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,67 % -2,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,79 % 1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,85 % 1,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,63 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 2,10
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,91