Capital Group EM Local Curr Debt (LUX) Bd EUR

LU0532656856
5,27 EUR 12/08/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0532656856
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,03 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 12,44 %
BRL - Real brasiliano 11,64 %
IDR - Rupia indonesiana 9,96 %
MXN - Peso messicano 9,89 %
CNY - Yuan cinese 9,68 %
USD - Dollaro americano 3,34 %
THB - Baht thailandese 2,95 %
PLN - Zloty polacco 2,32 %
RUB - Rublo russo 1,26 %
CLP - Peso cileno 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,97 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,51 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 0 3,20 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 2,60 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,50 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,49 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,47 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 2,47 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,43 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 2,37 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,61 % 3,62 %
Rendimento a 3 mesi 5,91 % 3,77 %
Rendimento a 6 mesi -2,27 % -0,72 %
Rendimento a 1 anno 0,43 % 1,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,11 % 0,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,07 % 2,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,42 % 1,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,71 %
Volatilità del benchmark 6,29 %
Beta 2,14
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,92 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,41