Capital Group EM Local Curr Debt (LUX) Bd EUR

LU0532656856
5,05 EUR 26/01/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0532656856
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo -
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,29 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 12,40 %
MXN - Peso messicano 9,57 %
BRL - Real brasiliano 9,04 %
CNY - Yuan cinese 8,14 %
IDR - Rupia indonesiana 7,85 %
PLN - Zloty polacco 6,45 %
USD - Dollaro americano 3,69 %
HUF - Fiorino ungherese 2,65 %
THB - Baht thailandese 2,55 %
EUR - Euro 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,71 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2027 4,07 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,99 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 2,94 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 5.5% 24-JUN-2025 2,65 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,56 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,47 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,44 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,42 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 2,32 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,31 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 4,82 % 2,11 %
Rendimento a 6 mesi 3,36 % -0,79 %
Rendimento a 1 anno -2,89 % -4,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,01 % -3,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,85 % 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,45 % 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,78 %
Volatilità del benchmark 6,52 %
Beta 2,15
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,26