Capital Group EM Local Curr Debt (LUX) Bd USD

LU0532656690
5,17 USD 03/10/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0532656690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 5,430 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/10/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,79 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,20 %
MXN - Peso messicano 10,18 %
BRL - Real brasiliano 9,13 %
ZAR - Rand sudafricano 9,01 %
CNY - Yuan cinese 5,52 %
PLN - Zloty polacco 4,98 %
USD - Dollaro americano 3,01 %
HUF - Fiorino ungherese 2,88 %
THB - Baht thailandese 2,68 %
KRW - Won sudcoreano 2,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,21 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,44 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 3,41 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2037 2,55 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 2,49 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2027 2,41 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-FEB-20 2,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 1,79 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 1,71 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,69 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi -2,10 % -0,46 %
Rendimento a 6 mesi 2,08 % 1,27 %
Rendimento a 1 anno 3,80 % -0,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,06 % 0,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,57 % 2,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,68 % 2,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,35 %
Volatilità del benchmark 6,66 %
Beta 2,12
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,24