Capital Group EM Local Curr Debt (LUX) Bd USD

LU0532656690
5,32 USD 19/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0532656690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,610 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,77 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 11,99 %
BRL - Real brasiliano 11,96 %
CNY - Yuan cinese 10,82 %
IDR - Rupia indonesiana 9,83 %
MXN - Peso messicano 9,21 %
USD - Dollaro americano 3,39 %
CLP - Peso cileno 2,71 %
THB - Baht thailandese 1,40 %
PLN - Zloty polacco 1,36 %
HUF - Fiorino ungherese 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,23 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 5,71 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,76 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 0 2,95 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 2,67 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,59 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,47 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,33 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,01 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -8,17 % -5,70 %
Rendimento a 6 mesi -6,72 % -4,75 %
Rendimento a 1 anno -2,87 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,44 % 1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,42 % 1,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,76 % 2,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,43 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,12
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -