Capital Group EM Local Curr Debt (LUX) Bd USD

LU0532656690
5,46 USD 29/03/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0532656690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,380 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,53 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,45 %
ZAR - Rand sudafricano 10,38 %
MXN - Peso messicano 9,88 %
BRL - Real brasiliano 8,35 %
CNY - Yuan cinese 5,88 %
PLN - Zloty polacco 5,01 %
HUF - Fiorino ungherese 4,29 %
THB - Baht thailandese 3,47 %
USD - Dollaro americano 2,69 %
EUR - Euro 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,47 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,48 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,47 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,96 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 5.5% 24-JUN-2025 2,96 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-FEB-20 2,82 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,74 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2027 2,71 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 2,60 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,13 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi 3,02 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi 2,62 % -1,18 %
Rendimento a 1 anno 3,68 % -0,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,99 % 1,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,70 % 1,63 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,02 % 1,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,74 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,17
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,93 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,23