Capital Group EM Local Curr Debt (LUX) Bd USD

LU0532656690
4,94 USD 29/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0532656690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,680 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,28 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 11,97 %
BRL - Real brasiliano 10,05 %
MXN - Peso messicano 9,89 %
IDR - Rupia indonesiana 9,34 %
CNY - Yuan cinese 9,10 %
USD - Dollaro americano 3,90 %
RUB - Rublo russo 3,00 %
THB - Baht thailandese 2,94 %
PLN - Zloty polacco 2,56 %
EUR - Euro 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,72 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,97 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,76 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 3,06 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,53 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,44 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,41 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 2,37 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,36 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,63 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi 2,46 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,04 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno -3,77 % -1,97 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,09 % -1,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,10 % 1,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,24 % 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,60 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,12
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,94 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,45