Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd EUR

LU0193728630
11,28 EUR 30/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0193728630
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,08 %
Paesi Pesi
Germania 23,00 %
Francia 14,80 %
Italia 11,40 %
Spagna 8,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,01 %
DKK - Corona danese 2,62 %
NOK - Corona norvegese 0,34 %
USD - Dollaro americano 0,23 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 4,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,15 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 3,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 2,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 1,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 1,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 1,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 1,72 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,08 % -2,66 %
Rendimento a 3 mesi -4,97 % -3,65 %
Rendimento a 6 mesi -11,32 % -7,08 %
Rendimento a 1 anno -17,36 % -11,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,83 % -4,17 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,61 % -1,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,56 % 0,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,63 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,53
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -