Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd EUR

LU0193728630
11,33 EUR 22/03/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0193728630
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,190 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,18 %
Paesi Pesi
Germania 21,10 %
Francia 18,40 %
Spagna 10,30 %
Italia 10,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,37 %
DKK - Corona danese 0,40 %
USD - Dollaro americano 0,22 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Government 18,60 %
France Government 14,20 %
Italy Government 9,20 %
Spain Government 8,80 %
Supra National Government 7,90 %
Belgium Government 3,70 %
Austria Government 2,50 %
Finland Government 1,80 %
Ireland Government 1,80 %
Greece Government 1,60 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % 0,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,96 % -0,87 %
Rendimento a 1 anno -11,07 % -8,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,67 % -3,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,60 % -1,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,41 % 0,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,13 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 1,53
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -