Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd EUR

LU0193728630
11,19 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0193728630
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,200 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,10 %
Paesi Pesi
Germania 13,90 %
Francia 13,00 %
Italia 12,10 %
Spagna 11,30 %
Grecia 7,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,83 %
USD - Dollaro americano 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 4,25 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 15-JUN-202 4,23 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,90 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2033 2,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,98 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2033 1,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 1,43 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,40 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2027 1,29 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,23 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi -1,47 % -0,76 %
Rendimento a 1 anno -2,49 % -1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,85 % -4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,65 % -1,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,38 % 0,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,17 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,54
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -