Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd EUR

LU0193728630
12,21 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0193728630
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,470 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,07 %
Paesi Pesi
Germania 18,70 %
Francia 17,40 %
Italia 12,70 %
Spagna 8,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,64 %
DKK - Corona danese 4,21 %
NOK - Corona norvegese 0,61 %
PLN - Zloty polacco 0,32 %
USD - Dollaro americano 0,20 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
HUF - Fiorino ungherese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Government 15,10 %
France Government 13,70 %
Italy Government 11,40 %
Spain Government 7,60 %
Supra National Government 7,10 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 3,00 %
Belgium Government 2,80 %
Ireland Government 2,70 %
Austria Government 1,20 %
Greece Government 1,10 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -5,93 % -3,41 %
Rendimento a 6 mesi -10,35 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -10,10 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,60 % -1,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,98 % -0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,54 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,32 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,54
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -