Capital Group Global Equity Fund (LUX) Bd EUR

LU0193727319
31,41 EUR 28/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0193727319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 2,100 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,57 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,16 %
Beni di consumo 17,22 %
Industrie e servizi vari 15,05 %
Salute e farmacia 14,96 %
Settore finanziario 12,76 %
Servizi alle collettività 7,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,19 %
Telecomunicazioni 2,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,53 %
Francia 9,74 %
Giappone 6,35 %
Gran Bretagna 6,35 %
Danimarca 4,36 %
Olanda 4,31 %
Svizzera 3,77 %
Germania 1,86 %
Hong Kong 1,64 %
Spagna 1,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,94 %
EUR - Euro 18,72 %
JPY - Yen giapponese 6,35 %
GBP - Sterlina inglese 6,09 %
DKK - Corona danese 4,36 %
CHF - Franco svizzero 3,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,56 %
CAD - Dollaro canadese 1,31 %
NOK - Corona norvegese 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,16 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,47 %
MICROSOFT CORP ORD 2,33 %
ASML HOLDING NV ORD 2,10 %
BROADCOM INC ORD 2,10 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,96 %
SAFRAN SA ORD 1,71 %
APPLE INC ORD 1,63 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,49 %
AIA GROUP LTD ORD 1,39 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,60 % -2,26 %
Rendimento a 3 mesi 3,13 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi 3,33 % -0,58 %
Rendimento a 1 anno -5,06 % -8,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,87 % 15,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,90 % 8,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,88 % 9,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,67 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,96
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 7,96