Capital Group Global Equity Fund (LUX) Bd EUR

LU0193727319
32,64 EUR 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0193727319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,060 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,60 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,35 %
Beni di consumo 16,50 %
Industrie e servizi vari 15,52 %
Salute e farmacia 14,92 %
Settore finanziario 10,25 %
Servizi alle collettività 6,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,88 %
Telecomunicazioni 2,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,95 %
Francia 10,23 %
Giappone 6,34 %
Gran Bretagna 6,00 %
Danimarca 4,51 %
Olanda 3,63 %
Svizzera 3,11 %
Germania 1,97 %
Canada 1,84 %
Spagna 1,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,17 %
EUR - Euro 18,67 %
JPY - Yen giapponese 6,34 %
GBP - Sterlina inglese 5,77 %
DKK - Corona danese 4,51 %
CHF - Franco svizzero 2,95 %
CAD - Dollaro canadese 1,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,31 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,21 %
NOK - Corona norvegese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,18 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,85 %
MICROSOFT CORP ORD 2,56 %
BROADCOM INC ORD 2,42 %
APPLE INC ORD 2,12 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,82 %
SAFRAN SA ORD 1,78 %
ASML HOLDING NV ORD 1,73 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,46 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,44 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 3,36 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 5,74 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,35 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,81 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,71 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,52 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,96
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,27