Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Bd EUR

LU0235151304
15,41 EUR 01/12/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0235151304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,63 %
Beni di consumo 20,92 %
Salute e farmacia 14,01 %
Alta tecnologia 13,72 %
Telecomunicazioni 8,76 %
Settore finanziario 7,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,56 %
Servizi alle collettività 1,84 %
Paesi Pesi
Giappone 95,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 95,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 5,69 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 5,02 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,80 %
SOFTBANK CORP ORD 3,04 %
SHIONOGI & CO LTD ORD 2,96 %
ITOCHU CORP ORD 2,51 %
KEYENCE CORP ORD 2,44 %
OBIC CO LTD ORD 2,41 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 2,30 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,20 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,06 % 4,89 %
Rendimento a 3 mesi 2,32 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi 4,55 % 0,82 %
Rendimento a 1 anno -10,51 % -8,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,34 % 0,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,36 % 2,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,95 % 8,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,13 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,07
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,38