Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Bd EUR

LU0235151304
14,70 EUR 25/05/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
4,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0235151304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,84 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,10 %
Alta tecnologia 19,76 %
Beni di consumo 17,59 %
Salute e farmacia 11,43 %
Settore finanziario 8,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,15 %
Telecomunicazioni 6,42 %
Servizi alle collettività 1,17 %
Paesi Pesi
Giappone 96,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 93,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY GROUP CORP ORD 3,85 %
SHIONOGI & CO LTD ORD 3,43 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,42 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,27 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 3,25 %
HITACHI LTD ORD 3,24 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,95 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,94 %
SOFTBANK CORP ORD 2,87 %
KEYENCE CORP ORD 2,83 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -8,58 % -4,31 %
Rendimento a 6 mesi -16,29 % -12,93 %
Rendimento a 1 anno -7,72 % -5,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,73 % 4,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,00 % 3,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,70 % 8,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,08 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,08
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,73