Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Bd EUR

LU0235151304
15,81 EUR 01/06/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0235151304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,80 %
Beni di consumo 20,46 %
Alta tecnologia 16,53 %
Salute e farmacia 11,93 %
Telecomunicazioni 7,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,15 %
Settore finanziario 5,80 %
Servizi alle collettività 1,83 %
Paesi Pesi
Giappone 95,48 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 95,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 5,48 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,66 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,52 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,54 %
KEYENCE CORP ORD 2,85 %
SOFTBANK CORP ORD 2,80 %
ITOCHU CORP ORD 2,76 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,61 %
OBIC CO LTD ORD 2,38 %
SMC CORP ORD 2,30 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,70 % 4,60 %
Rendimento a 3 mesi 5,75 % 5,35 %
Rendimento a 6 mesi 2,78 % 3,95 %
Rendimento a 1 anno 7,45 % 4,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,32 % 4,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,20 % 2,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,02 % 7,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,32 %
Volatilità del benchmark 13,67 %
Beta 1,06
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,81