Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Bd JPY

LU1029762660
2.401,00 JPY 29/09/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
2,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1029762660
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo -
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 3,71 JPY
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,91 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,52 %
Beni di consumo 18,28 %
Alta tecnologia 17,87 %
Salute e farmacia 12,21 %
Telecomunicazioni 8,72 %
Settore finanziario 7,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,89 %
Servizi alle collettività 1,78 %
Paesi Pesi
Giappone 96,91 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 96,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,44 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 4,23 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,26 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,09 %
ITOCHU CORP ORD 3,03 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,01 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,63 %
KEYENCE CORP ORD 2,41 %
OBIC CO LTD ORD 2,39 %
RESONA HOLDINGS INC ORD 2,25 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,88 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi -2,36 % 1,40 %
Rendimento a 6 mesi -1,40 % 6,71 %
Rendimento a 1 anno 5,60 % 12,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,62 % 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,24 % 3,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,65 % 6,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,82 %
Volatilità del benchmark 13,62 %
Beta 1,01
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,96