Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Bd JPY

LU1029762660
2.140,00 JPY 20/03/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1029762660
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo -
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 3,71 JPY
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,79 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,89 %
Beni di consumo 20,40 %
Alta tecnologia 15,01 %
Salute e farmacia 11,04 %
Telecomunicazioni 8,32 %
Settore finanziario 8,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,18 %
Servizi alle collettività 1,82 %
Paesi Pesi
Giappone 95,79 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 95,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 4,72 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,70 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,21 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,24 %
SOFTBANK CORP ORD 2,99 %
ITOCHU CORP ORD 2,71 %
KEYENCE CORP ORD 2,65 %
NITORI HOLDINGS CO LTD ORD 2,36 %
OBIC CO LTD ORD 2,35 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 2,27 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -1,90 %
Rendimento a 3 mesi 1,39 % 0,65 %
Rendimento a 6 mesi 3,48 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno -3,99 % -4,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,94 % 9,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,54 % 2,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,08 % 6,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,84 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 1,02
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,13