Capital Group New Perspective (LUX) Bgd USD

LU1295552464
14,52 USD 26/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1295552464
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 15,290 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,22 %
Beni di consumo 23,61 %
Salute e farmacia 14,48 %
Settore finanziario 11,11 %
Industrie e servizi vari 10,25 %
Servizi alle collettività 4,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,46 %
Telecomunicazioni 0,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,45 %
Francia 5,75 %
Gran Bretagna 4,10 %
Svizzera 4,05 %
Olanda 3,67 %
Giappone 2,98 %
Danimarca 2,81 %
Canada 2,63 %
Hong Kong 1,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,87 %
EUR - Euro 11,44 %
GBP - Sterlina inglese 4,15 %
JPY - Yen giapponese 2,98 %
DKK - Corona danese 2,75 %
CHF - Franco svizzero 2,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,99 %
CAD - Dollaro canadese 1,64 %
INR - Rupia indiana 1,04 %
SEK - Corona svedese 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TESLA INC ORD 6,19 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,99 %
MICROSOFT CORP ORD 4,24 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,51 %
META PLATFORMS INC ORD 1,77 %
AMAZON.COM INC ORD 1,58 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,38 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,38 %
NESTLE SA ORD 1,29 %
AIA GROUP LTD ORD 1,27 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,95 % -6,97 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi -12,64 % -8,23 %
Rendimento a 1 anno -15,20 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,31 % 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,10 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,13 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,08
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 10,94