Capital Group New Perspective (LUX) Bgd USD

LU1295552464
16,76 USD 26/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1295552464
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 13,540 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,65 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,14 %
Beni di consumo 19,39 %
Salute e farmacia 17,22 %
Industrie e servizi vari 11,96 %
Settore finanziario 11,41 %
Servizi alle collettività 6,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,10 %
Telecomunicazioni 0,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,98 %
Francia 7,46 %
Gran Bretagna 4,90 %
Svizzera 4,27 %
Danimarca 4,12 %
Olanda 3,84 %
Canada 3,21 %
Giappone 3,20 %
Hong Kong 1,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,35 %
EUR - Euro 13,42 %
GBP - Sterlina inglese 4,99 %
DKK - Corona danese 4,02 %
JPY - Yen giapponese 3,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,52 %
CHF - Franco svizzero 2,43 %
CAD - Dollaro canadese 2,25 %
INR - Rupia indiana 1,11 %
NOK - Corona norvegese 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,17 %
MICROSOFT CORP ORD 3,89 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,39 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,12 %
TESLA INC ORD 1,53 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,49 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,49 %
AIA GROUP LTD ORD 1,46 %
NESTLE SA ORD 1,41 %
BROADCOM INC ORD 1,30 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,70 % 4,78 %
Rendimento a 3 mesi 3,39 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,52 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -7,82 % -0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,57 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,14 % 7,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,04 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,08
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 8,34