Capital Group US Corporate Bond (LUX) B EUR

LU1567057309
10,03 EUR 23/03/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
4,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1567057309
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/03/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo -
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,41 %
Azioni 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 2,79 %
BANK OF NOVA SCOTIA 5.25% 06-DEC-2024 2,39 %
WHITE HOUSE 2.125% 15-NOV-2042 1,92 %
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 1.2% 01-FEB-2026 1,82 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 1,20 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.45% 07-APR-20 1,20 %
BANK OF MONTREAL 14-SEP-2027 1,19 %
US BANCORP 22-JUL-2028 1,19 %
TORONTO-DOMINION BANK 4.693% 15-SEP-2027 1,19 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi -6,44 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno -4,84 % -3,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,07 % 1,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,06 % 4,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,29 %
Volatilità del benchmark 8,03 %
Beta 0,92
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 4,14