Capital Group US Corporate Bond (LUX) B EUR

LU1567057309
10,77 EUR 02/09/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
4,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1567057309
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/03/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo -
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,38 %
Azioni 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,54 %
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 2.866% 15-SEP-2028 1,67 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 2.5% 01-FEB-2031 1,45 %
BANK OF AMERICA CORP 21-JUL-2032 1,30 %
ORACLE CORP 2.875% 25-MAR-2031 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 30-JUN-2027 1,05 %
WELLS FARGO & CO 25-APR-2026 0,94 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,93 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 4,87 % 5,75 %
Rendimento a 6 mesi -1,46 % -0,33 %
Rendimento a 1 anno 0,74 % 1,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,30 % 1,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,19 % 4,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,30 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,93
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 4,87