Capital Group US Corporate Bond (LUX) B EUR

LU1567057309
9,77 EUR 03/10/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1567057309
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/03/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo -
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,02 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.375% 15-AU 3,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 15-MA 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AU 1,83 %
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 4.95% 15-AUG-2028 1,78 %
BANK OF AMERICA CORP 5.202% 25-APR-2029 1,74 %
MORGAN STANLEY 5.164% 20-APR-2029 1,73 %
WELLS FARGO & CO 25-JUL-2028 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-MA 1,64 %
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 11-SEP-2033 1,18 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,31 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi -1,31 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -2,79 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno -7,04 % -5,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,19 % -1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,07 % 2,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,22 %
Volatilità del benchmark 7,97 %
Beta 0,93
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,18