Capital Group US Corporate Bond (LUX) B EUR

LU1567057309
10,38 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1567057309
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/03/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo -
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,39 %
Azioni 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,48 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 4,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2051 2,02 %
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 2.866% 15-SEP-2028 1,61 %
BANK OF AMERICA CORP 21-JUL-2032 1,53 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 2.5% 01-FEB-2031 1,44 %
BROADCOM INC 5% 15-APR-2030 1,28 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 22-APR-2032 1,25 %
ORACLE CORP 2.875% 25-MAR-2031 1,16 %
CHEVRON CORP 2.236% 11-MAY-2030 1,06 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % -1,08 %
Rendimento a 6 mesi -5,98 % -6,09 %
Rendimento a 1 anno 3,08 % 3,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,53 % 2,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,44 % 2,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,05 %
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta 0,91
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 2,94