Capital Group US Corporate Bond (LUX) B USD

LU1567057721
11,06 USD 08/08/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
4,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1567057721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/03/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 6,130 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,54 %
Azioni 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2032 3,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,63 %
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 2.866% 15-SEP-2028 1,63 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 2.5% 01-FEB-2031 1,41 %
BANK OF AMERICA CORP 21-JUL-2032 1,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-JUN-2025 1,19 %
ORACLE CORP 2.875% 25-MAR-2031 1,16 %
WELLS FARGO & CO 25-APR-2026 0,95 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,91 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 5,68 % 5,71 %
Rendimento a 6 mesi 2,93 % 2,98 %
Rendimento a 1 anno 0,55 % 0,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,37 % 2,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,20 % 4,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 7,40 %
Volatilità del benchmark 7,96 %
Beta 0,90
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 5,27