Capital Group US Corporate Bond (LUX) B USD

LU1567057721
10,93 USD 03/02/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1567057721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/03/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 8,040 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,21 %
Azioni 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,72 %
BANK OF NOVA SCOTIA 5.25% 06-DEC-2024 2,51 %
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 1.2% 01-FEB-2026 1,89 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.45% 07-APR-20 1,25 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 1,25 %
ROYAL BANK OF CANADA 6% 01-NOV-2027 1,24 %
BANK OF MONTREAL 14-SEP-2027 1,24 %
TORONTO-DOMINION BANK 4.693% 15-SEP-2027 1,24 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 6.037% 28-OCT-203 1,23 %
US BANCORP 22-JUL-2028 1,23 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi -2,54 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi -8,21 % -7,00 %
Rendimento a 1 anno -5,32 % -4,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,84 % -1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,98 % 4,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,45 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 0,91
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 4,45